TRINET GROUP, INC.TNET

時価総額

$29.1億

PER

中小企業向けHCM（PEOとASO）サービスの大手。PEOの共雇用モデルとASO型HRプラットフォームを展開。Atairosが2025年1月31日時点で約37%を保有する筆頭株主。米国中心でカリフォルニア・ニューヨーク・フロリダ・テキサス・マサチューセッツが主要市場。

概要財務

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	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	134	166	184	336	228	213	301	612	354	287	360
Investments	-	-	-	-	54	68	57	135	76	65	-
Restricted Cash and Investments, Current	-	-	-	-	942	1,180	1,388	1,195	1,263	1,269	1,413
Accounts receivable, net	-	-	-	-	11	9	18	15	19	18	32
Payroll funds receivable	-	-	-	-	-	285	246	324	375	447	349
Prepaid expenses, net	9	9	11	8	48	52	63	67	71	67	64
Other payroll assets	-	-	-	-	-	-	-	-	122	381	916
Other current assets	-	-	2	2	-	64	87	91	46	44	46
Total current assets	1,824	1,571	1,535	1,991	1,646	1,871	2,160	2,439	2,326	2,578	3,180
Restricted Cash and Investments, Noncurrent	69	102	131	162	187	212	210	166	153	158	145
Investments, noncurrent	-	-	-	-	135	125	138	168	151	143	-
Property and equipment, net	32	38	59	70	79	85	79	79	24	17	10
Operating lease right-of-use asset	-	-	-	-	-	55	51	42	31	24	24
Goodwill	289	289	289	289	289	289	294	294	462	462	461
Software and other intangible assets, net	82	47	31	26	21	15	18	6	163	172	156
Other assets	-	-	19	14	78	96	93	115	133	139	143
Total assets	2,348	2,098	2,095	2,593	2,435	2,748	3,043	3,309	3,443	3,693	4,119
Accounts payable and other current liabilities	-	-	-	-	45	31	50	86	98	87	89
Line of Credit, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	75
Contract with Customer, Liability, Current	-	-	-	-	-	-	134	97	106	65	76
Accrued wages	-	-	31	40	352	391	309	369	437	515	580
Accrued health insurance costs, net	-	-	-	-	135	167	172	174	174	175	189
Accrued workers' compensation costs, net	-	-	-	-	67	61	59	55	54	50	44
Payroll tax liabilities and other payroll withholdings	-	-	-	-	-	901	1,095	929	1,087	1,438	1,906
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	17	11	11	15	14	13
Insurance premiums and other payables	-	-	-	-	19	9	18	18	17	10	9
Total current liabilities	1,769	1,458	1,379	1,757	1,425	1,643	1,870	1,739	1,988	2,463	2,981
Long-term debt, noncurrent	-	-	-	-	-	369	348	495	496	984	908
Workers' Compensation Liability, Noncurrent	75	105	159	165	158	144	138	135	128	120	110
Deferred taxes	-	-	-	68	68	61	22	11	8	13	11
Operating Lease, Liability, Noncurrent	-	-	-	-	-	48	49	41	41	30	26
Other non current liabilities	-	-	8	14	18	8	9	7	7	5	14
Total liabilities	2,374	2,090	2,061	2,387	2,060	2,273	2,436	2,428	2,668	3,615	4,050
Preferred Stock, Value, Issued	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital	443	989	535	583	641	694	747	808	899	976	1,056
Retained earnings (Accumulated deficit)	-468	-486	-500	-377	-266	-219	-144	74	-119	-896	-984
Accumulated other comprehensive loss	-0	-1	-1	-	-	-	4	-1	-5	-2	-3
Total stockholders' equity	-26	8	35	206	375	475	607	881	775	78	69
Total liabilities & stockholders' equity	2,348	2,098	2,095	2,593	2,435	2,748	3,043	3,309	3,443	3,693	4,119