PEGASYSTEMS INCPEGA

時価総額

$95.4億

PER

企業向けAI意思決定とワークフロー自動化ソフトの大手。AI決定エンジンとクラウドネイティブ自動化プラットフォームを展開。2020年2月に6億ドルの転換社債発行、2024年10月に自社株買い枠を2.5億ドル増額。米国・欧州中心のグローバル展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	10	22	38	33	36	27	33	11	-90	-61	-63	-346	68	99
Stock-based compensation	9	12	13	19	30	41	53	64	81	103	116	122	143	143
Amortization of deferred commissions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	62
Depreciation, Depletion and Amortization	17	19	20	23	23	24	25	25	21	21	29	19	19	18
Operating Lease, Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	13	16	-	18
Foreign currency transaction loss (gain)	-1	1	-2	-4	-4	2	-1	2	-2	4	-6	5	-5	-1
Loss on capped call transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-24	-57	-1	-1
Deferred income taxes	-	-	-	-	-2	-6	14	-31	-49	-60	-75	169	0	-2
(Accretion) amortization of investments	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-2	-1	-1	-4	-	-	15
(Gain) on investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1
(Gain) on repurchases of convertible senior notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0
Other non-cash	-0	-3	-2	1	-1	1	1	2	1	1	-1	-0	-2	-4
Accounts receivable, unbilled receivables, and contract assets	19	35	28	-6	62	57	-24	-26	-1	32	12	51	58	-79
Other current assets	-9	-7	-7	-3	-3	11	13	6	6	13	-17	9	-11	50
Other current liabilities	9	-8	6	13	17	2	14	21	26	38	-19	1	-9	-7
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	29	2	44	41	63	45	48
Deferred commissions	-	-	-	-	-	-	-	44	50	55	71	54	45	58
Other long-term assets and liabilities	-8	-10	-7	-3	2	-0	1	5	24	14	16	13	24	-7
Cash provided by operating activities	40	44	81	-	-	-	-	104	-42	-1	39	22	218	346
Purchases of investments	-	-	-	-	-	-	28	69	11	327	79	41	287	559
Proceeds from maturities and called investments	21	25	28	33	42	23	27	34	14	29	106	67	243	365
Sales of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	89	1	61	24	11	-
Payments for acquisitions, net of cash acquired	-	-	26	4	2	49	0	1	11	-	5	1	-	-
Investment in property and equipment	10	24	6	11	11	19	14	12	11	25	10	35	17	8
Cash (used in) provided by investing activities	-45	-19	-64	-	-	-	-	-48	70	-322	73	13	-51	-203
Repurchases of convertible senior notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	34
Dividend payments to stockholders	4	6	3	7	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Proceeds from Stock Plans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	8	7
Proceeds from stock option exercises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	81
Common stock repurchases for tax withholdings for net settlement of equity awards	-	-	-	6	10	16	41	38	43	73	70	21	2	5
Common stock repurchases under stock repurchase program	5	5	12	15	23	27	4	54	22	28	53	26	-	68
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Cash (used in) financing activities	-6	-8	-15	-	-	-	-	-101	-74	423	-122	-47	-82	-30
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-2	-3	3	-4
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-46	104	-12	-15	88	109
Interest Paid on Convertible Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Income taxes paid	3	5	11	15	30	29	-2	7	5	3	-5	8	12	82
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	2