PAYCHEX INCPAYX

時価総額

$401.5億

PER

人事・給与・福利厚生・保険を統合したHCMサービスの最大手。AI駆動のHCMプラットフォーム、PEO、401(k)記録管理を展開。2025年4月14日に同業を約41億ドルで買収。米国全50州と欧州の一部で展開。

	2010年 5月31日	2011年 5月31日	2012年 5月31日	2013年 5月31日	2014年 5月31日	2015年 5月31日	2016年 5月31日	2017年 5月31日	2018年 5月31日	2019年 5月31日	2020年 5月31日	2021年 5月31日	2022年 5月31日	2023年 5月31日	2024年 5月31日	2025年 5月31日
Cash and cash equivalents	284	119	109	107	153	170	132	185	358	674	905	995	370	1,222	1,469	1,629
Restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	50	51	50	50	48	48
Corporate investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	34	35
Interest receivable	29	29	31	32	36	38	36	36	32	27	26	24	22	24	23	28
Accounts receivable, net of allowance for credit losses	-	-	-	-	-	-	409	508	531	421	384	578	724	873	1,060	1,331
Unbilled Receivables, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	380	451	572	529	542	617
Prepaid Taxes	7	1	6	50	17	13	11	45	17	23	17	34	34	48	48	39
Prepaid expenses and other current assets	-	-	35	37	47	51	59	58	76	234	245	249	272	290	322	378
Current assets before funds held for clients	618	691	532	760	813	830	866	970	1,081	1,874	2,034	2,420	2,899	3,409	3,545	4,103
Funds held for clients	3,541	3,567	4,544	4,073	4,199	4,273	3,998	4,302	4,704	3,804	3,431	3,750	3,683	4,119	3,706	4,813
Total current assets	4,159	4,258	5,076	4,833	5,011	5,103	4,864	5,272	5,784	5,678	5,465	6,170	6,582	7,528	7,252	8,917
Long-term restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	37	26	-	-	-
Long-term corporate investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
Property, Plant and Equipment, Net	268	309	324	346	342	354	353	337	394	409	407	396	401	396	412	512
Operating Lease, Right-of-Use Asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	103	79	62	47	64
Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill)	63	77	56	45	41	32	-	-	141	399	331	276	225	187	195	1,947
Goodwill	422	514	517	534	540	562	657	657	814	1,783	1,791	1,821	1,832	1,834	1,883	4,514
Long-term deferred costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	373	384	433	470	477	482
Other long-term assets	4	4	3	3	13	32	32	31	35	25	38	34	54	65	115	129
Total assets	5,226	5,394	6,480	6,164	6,370	6,483	6,441	6,834	7,464	8,676	8,551	9,227	9,635	10,546	10,383	16,564
Accounts payable	37	45	70	43	49	52	57	57	75	76	79	89	106	85	104	130
Employee-related Liabilities, Current	163	173	131	138	172	210	248	281	321	146	132	210	225	210	135	184
Accrued worksite employee compensation and related items	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579	512	586	683	764	662	736
Short-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	9	10	19	19
Long-Term Debt, Current Maturities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	39	38	38	47	50	69
Other current liabilities	41	39	34	34	38	51	80	92	133	220	278	337	388	395	470	552
Current liabilities before client fund obligations	262	274	251	229	272	313	411	453	552	1,061	1,096	1,267	1,450	1,511	1,440	2,089
Client fund obligations	3,480	3,514	4,494	4,040	4,167	4,260	3,955	4,273	4,735	3,784	3,331	3,671	3,819	4,294	3,869	4,867
Total current liabilities	3,742	3,788	4,746	4,268	4,439	4,573	4,366	4,725	5,287	4,845	4,427	4,938	5,269	5,805	5,309	6,956
Accrued income taxes	27	34	-	-	-	45	73	46	18	27	34	26	58	83	103	119
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	218	166	112	86	445
Long-term debt, net of debt issuance costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	797	797	798	798	799	4,548
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	92	75	57	49	56
Other long-term liabilities	47	52	53	49	57	62	68	74	85	165	174	208	185	197	237	312
Total liabilities	3,824	3,898	4,875	4,390	4,593	4,697	4,529	4,878	5,439	6,057	5,769	6,279	6,550	7,053	6,582	12,436
Common Stock, Value, Issued	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Additional paid-in capital	500	536	561	660	794	880	953	1,030	1,127	1,206	1,290	1,447	1,546	1,626	1,730	1,901
Retained earnings	856	920	1,002	1,089	958	894	926	902	930	1,410	1,431	1,446	1,670	2,023	2,213	2,277
Accumulated other comprehensive loss	42	38	38	22	22	8	29	20	-36	0	57	52	-134	-160	-145	-54
Total stockholders' equity	1,402	1,496	1,605	1,774	1,777	1,786	1,912	1,955	2,025	2,620	2,781	2,948	3,085	3,493	3,801	4,128
Total liabilities and stockholders' equity	5,226	5,394	6,480	6,164	6,370	6,483	6,441	6,834	7,464	8,676	8,551	9,227	9,635	10,546	10,383	16,564