ModivCare Inc【MODVQ】

時価総額

$21.5万

PER

非緊急医療輸送（NEMT）、在宅パーソナルケア、在宅モニタリングの米国最大手。緊急通報やバイタル測定機器、データ駆動型の患者エンゲージメントを展開。2022年5月に遠隔モニタリング事業者を約7120万ドルで買収。米国全域で展開、在宅ケアは東部7州中心で2024年に約247,000名支援。

株価業績

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net loss	-	-	-	-	83	90	54	-19	1	89	-7	-32	-204	-201
Depreciation	6	8	8	14	20	22	19	19	11	9	13	20	25	31
Amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	44	80	79	79
Stock-based compensation	4	4	3	8	27	5	8	9	5	4	6	7	6	7
Deferred income taxes	-529,941	-815,907	-3	-5	-0	-14	-23	-1	0	12	-18	-37	-18	-26
Impairment of goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	105
Loss on debt extinguishment	-2,463,482	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-	-	-	-	2	2	1	1	0	1	3	5	5	7
Equity in net loss (income) of investee	-	-	-	-	-11	-10	12	-6	-30	9	-53	-41	0	-10
Reduction of right-of-use assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	12	12	11
Accounts receivable and other receivables	9	17	-7	17	87	19	-6	31	30	-56	11	56	5	7
Contract receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-26
Prepaid expenses and other assets	679,959	-255,715	1	8	-20	4	-15	-14	-1	13	8	12	-7	-2
Accrued contract payables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-87	-77	-95
Accounts payable and accrued expenses	-5,342,649	2	19	28	-22	33	-9	-22	-4	126	-23	57	-8	39
Accrued transportation costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-0
Other changes in operating assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Net cash used in operating activities	31	42	55	55	13	41	55	8	61	348	187	-10	-83	-6
Purchase of property and equipment	11	10	10	23	35	41	20	18	11	12	21	33	42	28
Acquisitions, net of cash acquired	5	190,000	1	417	3	-	-	44	-	623	664	79	-	-
Net cash used in investing activities	-14,615,765	-6,635,225	-14	-443	143	324	1	-45	-11	-635	-686	-112	-42	-28
Proceeds from Short-Term Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	155
Proceeds from issuance of long-term debt	115	-	76	501	34	53	-	42	12	737	625	114	-	525
Repayment of long-term debt	147	20	83	49	305	357	-	42	12	237	125	114	-	510
Payment of debt issuance costs	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	13	2	0	26
Restricted stock surrendered for employee tax payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
Proceeds from Stock Options Exercised	56,232	948,850	10	11	5	4	2	12	11	25	3	7	0	-
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-2	-3	-1	-16	-	0	1	1
Net cash provided by financing activities	-34,455,563	-23,198,481	2	453	-231	-377	-34	-52	-1	408	449	4	113	144
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-89	49	122	-50	-118	-12	110
Cash paid for interest	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32	59	64	77
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	22	13	16	9	9
Lease Obligation Incurred	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	24	7	13	8
Purchase price	-	-	1	526	-	-	-	55	-	644	679	79	-	-
Cash acquired	-	-	-	37	-	-	-	1	-	21	14	0	-	-
Acquisitions, net of cash acquired	5	190,000	1	417	3	-	-	44	-	623	664	79	-	-