Leidos Holdings, Inc.LDOS

時価総額

$241.8億

PER

国防・政府向けの科学技術・ITサービスの最大手。ミッションソフトやサイバー、AIを活用した多領域運用とIT近代化を展開。2022年10月にCobham Special Missionを約1.92億米ドルで買収。米国中心に世界展開。

	2011年 1月31日	2012年 1月31日	2013年 1月31日	2014年 1月31日	2015年 1月30日	2016年 12月30日	2017年 12月29日	2018年 12月28日	2020年 1月3日	2021年 1月1日	2021年 12月31日	2022年 12月30日	2023年 12月29日	2025年 1月3日
Net income	-	-	-	-	-	246	364	582	670	629	759	693	208	1,251
Depreciation and amortization	111	114	113	81	62	122	336	257	234	282	325	333	331	290
Stock-based compensation	102	84	84	55	42	35	43	44	52	62	67	73	77	85
Goodwill impairment charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596	-
Asset impairment charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	11
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-4	-26	-211	-109	-98
Other	-	-1	-4	-10	-	-	-9	-2	-2	-1	1	-26	-28	-44
Receivables	8	48	-325	67	-162	-123	191	58	-116	127	5	174	65	220
Other current assets and other long-term assets	-	22	5	-19	-2	-	-	-	-	-104	-143	-160	-140	-96
Accounts payable and accrued liabilities and other long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-212	-149	31	-160
Accrued payroll and employee benefits	19	-	36	-65	-21	26	8	-12	-29	161	-32	98	-5	121
Income taxes receivable/payable	-	-	-	-	-	36	-151	-39	34	14	15	97	-158	-28
Net cash provided by operating activities	737	772	-	-	-	-	-	-	992	1,334	1,031	986	1,165	1,392
Acquisitions of businesses, net of cash acquired	382	218	483	3	-	-25	-	81	94	2,655	622	192	6	-
Payments for property, equipment and software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	104	129	207	149
Proceeds from disposition of businesses	-	-	-	-	-	23	-	-	178	-	-	15	2	-
Net proceeds from sale of assets	-	85	3	65	-	3	8	-	96	12	-	6	-	2
Other	-10	1	-	-7	-	-	-2	-	-1	-6	4	13	-	-5
Net cash used in investing activities	-446	-203	-	-	-	-	-	-	65	-2,815	-730	-313	-211	-142
Proceeds from debt issuance	-	-	-	500	-	690	-	-	-	7,225	380	380	1,743	-
Repayments of borrowings	3	3	554	152	177	277	209	59	80	-	-	545	2,045	18
Payments for debt issuance and modification costs	-	-	-	-	-	30	4	8	-	51	-	-	7	-
Dividend payments	-	-	-	-	-	142	198	198	198	196	199	199	201	208
Repurchases of stock and other	601	471	22	319	215	24	31	438	458	105	270	542	246	906
Proceeds from issuances of stock	38	27	19	13	7	25	13	14	27	35	44	48	50	55
Proceeds from (Payments to) Noncontrolling Interests	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	-9	-6
Other	-	-2	-	3	2	-	-	-1	-	-1	-	-	-	-1
Net cash used in financing activities	187	-449	-	-	-	-	-	-	-709	1,451	-113	-865	-715	-1,084
Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-10
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	26	-53	348	-30	188	-192	245	156
Cash paid for interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	195	207	226
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221	217	435	460
Property, plant and equipment additions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	72
Finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	1	65	-