鴨川グランドホテル (E04576) キャッシュフロー
時価総額
PER
ホテル・リゾート運営とクリーニング事業を展開する有力企業。ホテル関連サービスを主力とし、リゾート施設の運営も手がける。クリーニング事業との複合的な事業展開が特徴。
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
| 減価償却費 | 244 | 253 | 249 | 255 | 249 | 192 | 300 | 272 |
| 営業キャッシュフロー | 299 | 514 | 369 | 407 | 318 | -677 | 522 | -374 |
| 資本的支出 | -164 | -298 | -120 | -63 | -147 | -1,743 | -111 | -112 |
| 投資キャッシュフロー | -163 | -157 | -32 | -43 | -145 | -1,723 | -112 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -1 | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 350 | 1,500 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -87 | -37 | -36 | -17 | -385 | -142 | -155 |
| 財務キャッシュフロー | -100 | -125 | -120 | -215 | -224 | 1,538 | -383 | 417 |