三愛オブリJP:8097

Market cap
¥1415.1億
P/E ratio
11.3
2013年
3月31日
2014年
3月31日
2015年
3月31日
2016年
3月31日
2017年
3月31日
2018年
3月31日
2019年
3月31日
2020年
3月31日
2021年
3月31日
2022年
3月31日
2023年
3月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)5,8437,5986,2848,3548,80912,56811,66512,94310,91712,80016,787
減価償却費4,7574,4104,3204,3594,1894,5354,4244,3054,8385,1205,247
のれん償却額1,006797771844882891914745231312382
貸倒引当金の増減額(△は減少)-103-21-143-2144252613133-1
賞与引当金の増減額(△は減少)-73-17733-27354164-21658-100339
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-9-112-5-77513-34613
退職給付に係る資産又は負債の増減額(△は減少)-757-387
受取利息及び受取配当金-1,131-1,093-978-991-917-743-823-863-668-689-706
支払利息1,021922775580473415406344252263264
有形固定資産除売却損益(△は益)-262189716815827385-1,215278-3-411
減損損失28425922813675416214611526059166
投資有価証券売却損益(△は益)9-378-1,459-5-90-2-1,507161-530
投資有価証券評価損益(△は益)2,13347412411
売上債権の増減額(△は増加)6,6574,1509,432-5,456-5,179-2,97730,707-2,588-8,7252,657
棚卸資産の増減額(△は増加)379-1,2913,0261,305-1,480-5458781,236-875-1,778-155
その他の流動資産の増減額(△は増加)-12365-182408-77-79815054-416-5401,459
営業保証金・破産債権の増減額(△は増加)239-100517-8,595-146-266-43-14,085146-711
仕入債務の増減額(△は減少)-781-12,532-8,680-7,0413,7729,7939,097-40,9362,9404,985-2,706
未払債務の増減額(△は減少)-360-363938-508-65816-338-153453434
その他の流動負債の増減額(△は減少)-329-318-835-1,2404551,6461,263-137317834402
その他8227-2-54-123-210253-23327873165
小計12,5774,3308,9994,43210,92822,57724,553-7,34113,51713,16122,903
利息及び配当金の受取額1,1331,096980974921850820869669685705
利息の支払額-1,026-935-788-589-481-431-404-350-261-273-264
法人税等の支払額-4,143-3,673-2,908-1,991-2,856-4,052-3,282-4,036-4,911-3,025-4,423
営業活動によるキャッシュ・フロー8,5401,0196,2812,8258,51118,94321,686-10,8589,01410,54818,921
定期預金の預入による支出-102-194-414-140-40-43-54-254-376-390-390
定期預金の払戻による収入3311013861461404040140457390390
投資有価証券の取得による支出-348-286-320-218-61-10-272-12-10-11-166
投資有価証券の売却による収入1152805082,52910326201543,3152,0771,663
有形固定資産の取得による支出-2,417-3,192-2,953-3,518-3,210-3,276-4,344-6,202-4,995-4,337-4,027
有形固定資産の売却による収入1,2921753564064103451152,9042705791,208
無形固定資産の取得による支出-386-171-631-503-282-482-332-631-828-1,596-2,295
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1289
貸付けによる支出-25-26-14-13-11-16-9-19-6-7-13
貸付金の回収による収入1171266720151511412113025
その他20-271-3436-474-131-783-295-330-40352
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,402-3,478-3,050-1,253-3,503-3,563-5,424-4,303-4,415-3,297-3,252
短期借入金の純増減額(△は減少)25250-1,12510-420-70-130-307030
長期借入れによる収入5,8123,0603,4353,400100980670600590
長期借入金の返済による支出-2,739-6,865-3,012-7,564-5,378-676-3,787-2,171-2,668-3,193-827
自己株式の取得による支出-273-48-136-2,335-193-335-621-913-374-2,200
非支配株主への配当金の支払額-5-20-206-137-89-221-213
配当金の支払額-1,112-994-1,066-1,446-1,380-1,692-1,967-1,953-1,953-1,931-3,087
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-265-60
その他-472-469-474-458-474-460-516-439-502-559-589
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,493-5,528-6,754-8,360-4,716-1,054-6,248-4,062-5,458-5,721-6,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-355-7,987-3,523-6,78829114,32510,013-19,224-8581,5298,750