- 日本企業
- オイシックス・ラ・大地
- キャッシュフロー
オイシックス・ラ・大地 (3182) キャッシュフロー
時価総額
¥563.6億
PER
11.2倍
BtoCサブスク事業では「Oisix」「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」、BtoBサブスク事業では「メディカルフードサービス」「コントラクトフードサービス」「すくすくOisix」を展開する企業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 165 | 185 | 209 | 395 | 457 | 594 | 837 | 1,465 | 1,985 | 2,614 | 4,596 | 4,387 |
| 営業キャッシュフロー | 516 | 818 | 665 | 1,638 | 3,115 | 1,080 | 8,819 | 924 | 5,306 | 7,722 | 3,496 | 9,284 |
| 資本的支出 | -51 | -56 | -44 | -165 | -244 | -559 | -1,026 | -2,199 | -1,228 | -1,623 | -2,552 | -1,104 |
| 投資キャッシュフロー | -290 | -307 | -497 | -281 | -2,216 | -1,754 | -2,780 | -4,110 | -12,135 | -10,815 | -12,451 | 2,037 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -496 | -0 | -2 | -1 | - | -4,500 | - | - | - | -2,311 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 16,201 | 8,228 | 11,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -21 | -9 | -683 | -6 | -61 | -39 | -2,276 | -2,131 | -20,876 |
| 財務キャッシュフロー | 54 | -452 | 38 | 629 | 6 | 255 | 1,894 | 636 | 8,265 | 17,735 | -1,551 | -9,186 |