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シー・ヴイ・エス・ベイエリア (2687) キャッシュフロー
時価総額
¥24億
PER
9.5倍
ホテル事業・マンションフロントサービス・クリーニング・コンビニエンスストア運営の有力企業。千葉県・東京都で「BAY HOTEL」ブランドのビジネスホテル6施設とアウトドアリゾート「THE FARMスロウマウンテン成田」を展開。マンションDX支援ツール「OICOS」も独自開発。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 103 | 148 | 302 | 312 | 230 | 193 | 121 | 163 | 157 | 157 | 150 | 309 |
| 営業キャッシュフロー | 95 | -186 | 555 | 373 | -148 | -1,746 | 121 | -351 | -173 | 482 | 411 | 289 |
| 資本的支出 | -82 | -1,929 | -547 | -11 | -893 | -1,459 | -680 | -55 | -23 | -1,117 | -1,487 | -493 |
| 投資キャッシュフロー | -34 | -1,817 | -221 | -1,848 | 6,001 | -1,014 | -341 | 233 | 655 | -1,079 | -384 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1 | -49 | -49 | -49 | -146 | -144 | -88 | -58 | -72 | -88 | -98 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,890 | 500 | - | 300 | 360 | 1,570 | - | - | 1,148 | 727 | 432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -3,350 | -419 | -453 | -972 | -494 | -572 | -567 | -542 | -291 | -691 | -404 |
| 財務キャッシュフロー | 299 | 1,891 | -268 | 1,198 | -4,319 | 1,069 | 551 | -85 | -443 | 711 | -130 | 315 |