ファイントゥデイホールディングス【JP:E40186】
時価総額
PER
パーソナルケア製品の有力企業。fino、TSUBAKI、SENKAなどヘアケア・スキンケアブランドを展開。24年12月期は4ブランドが売上100億円超を記録。日本・中国・APAC地域の計16か国で事業展開。
| 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 11,232 | 17,557 |
| 減価償却費及び償却費 | 816 | 1,246 |
| 負ののれん発生益 | - | -9,383 |
| 金融収益 | -262 | -165 |
| 金融費用 | 4,678 | 4,532 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,076 | 1,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,199 | -1,456 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,998 | 12,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,662 | -1,869 |
| その他 | -582 | -1,126 |
| 小計 | 14,422 | 22,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 199 |
| 利息の支払額 | -2,468 | -3,636 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -397 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,787 | 19,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -943 |
| 無形資産の取得による支出 | -215 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,710 |
| 無形資産の取得による支出 | -215 | -212 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -565 |
| 事業譲受による対価の調整による収入 | 1,580 | - |
| その他 | -6 | 25 |
| 事業譲受による支出 | -3,466 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -565 |
| その他 | -6 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -6,273 |
| リース負債の返済による支出 | -388 | -922 |
| リース負債の返済による支出 | -388 | -922 |
| 新株の発行による収入 | - | 1,800 |
| 新株の発行による収入 | - | 1,800 |
| その他 | 271 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -5,351 |
| その他 | 271 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -5,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,950 | 13,825 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,272 | 374 |