サントリーホールディングス【JP:E22559】
時価総額
PER
飲料・食品及び酒類の総合メーカー。清涼飲料では国内外に展開、スピリッツでは世界各地で製造・販売を実施。子会社234社、持分法適用会社31社で構成。日本、アジアパシフィック、欧州、米州の4地域で事業展開。健康食品やアイスクリーム等の多角化事業も手掛ける。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 232,347 | 241,505 | 201,042 | 237,447 | 261,818 | 297,426 | 309,993 |
| 減価償却費及び償却費 | 98,417 | 121,506 | 123,823 | 125,754 | 135,215 | 140,116 | 146,628 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 4,318 | 2,623 | 4,153 | 3,716 | 3,155 | 861 | 4,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -2,771 | -1,694 | -1,643 | -3,448 | -6,755 | -6,693 |
| 支払利息 | 22,970 | 21,547 | 17,397 | 16,287 | 15,805 | 20,981 | 24,373 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -7,916 | -8,703 | -9,121 | -9,704 | -11,747 | -18,697 | -16,033 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -16,020 | -4,838 | -24,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,118 | -20,516 | -23,385 | -38,727 | -95,386 | -65,078 | -30,722 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,990 | -3,968 | 14,844 | -53,698 | -34,262 | -52,188 | -18,099 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 11,409 | 20,033 | -14,281 | 66,619 | 38,269 | 48,564 | -4,352 |
| その他 | -6,327 | 23,777 | -6,561 | 5,265 | 12,790 | -9,322 | -12,300 |
| 小計 | 328,676 | 395,032 | 306,216 | 351,317 | 306,188 | 351,069 | 372,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,988 | 6,932 | 5,227 | 7,917 | 16,939 | 19,766 | 13,513 |
| 利息の支払額 | -24,217 | -23,785 | -18,925 | -18,420 | -17,121 | -17,547 | -26,908 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -61,061 | -56,565 | -61,120 | -60,034 | -61,569 | -83,286 | -81,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,384 | 321,613 | 231,397 | 280,779 | 244,436 | 270,002 | 277,695 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -110,712 | -120,814 | -118,760 | -132,509 | -140,212 | -176,042 | -195,005 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,741 | 3,075 | 5,640 | 4,151 | 5,199 | 6,706 | 12,187 |
| 投資の取得による支出 | -1,404 | -2,016 | -21,639 | -24,055 | -4,334 | -1,809 | -1,499 |
| 子会社の取得による支出 | -26,890 | -925 | -6,194 | -3,785 | - | -2,879 | -23,639 |
| 子会社の売却による収入 | 24,216 | - | - | - | 18,400 | 4,626 | 188,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,799 | -1,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 686 | - |
| その他 | 1,313 | 156 | -1,299 | -1,253 | -5 | 1,934 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,196 | -120,525 | -133,948 | -152,519 | -120,952 | -170,576 | -20,049 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | -7,826 | 31,985 | -36,672 | 3,419 | 9,780 | -5,466 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 112,937 | 195,754 | 227,890 | 134,192 | 156,618 | 251,999 | 255,935 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -311,123 | -343,072 | -209,527 | -206,264 | -225,859 | -276,597 | -500,676 |
| リース負債の返済による支出 | - | -31,444 | -30,455 | -33,035 | -30,147 | -34,519 | -32,290 |
| 配当金の支払額 | -8,913 | -8,914 | -8,914 | -8,914 | -8,914 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,388 | -23,605 | -21,575 | -24,003 | -26,870 | -35,302 | -31,784 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,938 | -218,969 | -10,612 | -178,385 | -131,755 | -93,554 | -325,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,750 | -17,881 | 86,836 | -50,125 | -8,270 | 5,871 | -67,772 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | 1,958 | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -3,782 | 758 | -3,879 | 9,582 | 14,450 | 10,247 | 2,530 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | -1,958 | -1,391 | - |