NTTファイナンス【JP:E05355】
時価総額
PER
NTTグループの金融・決済サービスの大手。通信料金請求・回収、クレジットカード決済、グループ会計業務を展開。親会社日本電信電話との連携でNTTグループ各社向けサービスを提供。連結子会社4社、関連会社3社で構成。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,840 | 17,603 | 15,969 | 12,251 | 13,470 | 17,711 | 16,424 | 18,230 | 12,348 | 4,124 | 10,248 |
| 社用資産減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,776 | 6,902 |
| 社用資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -401 | 473 | -82 | -91 | -61 | -111 | -106 | -158 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,381 | 1,228 | 11,164 | 899 | 452 | 879 | 636 | -225 | 1,530 | -1,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,288 | 2,975 | -6,899 | -2,637 | -4,162 | -2,914 | 2,973 | 6,280 | -5,806 | -103 | 5,385 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,180 | -893 | -1,341 | -374 | -31 | 1,839 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -26 | -58 | -29 | -29 | -39 | -64 | -54 | -54 | -24 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,253 | 4,917 | 5,092 | 6,108 | 6,334 | 11,067 | 15,642 | 16,260 | 12,611 | 17,235 | 37,072 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -106 | -347 | 527 | -834 | -10,735 | 7,251 | -12,810 | 16,569 | 41,415 | 40,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -111 | -80 | -117 | -218 | -171 | -209 | -283 | 645 | -3,705 | -1,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | - | - | - | -5 | - | - | - | -34 | -121 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -611 | - | 1 |
| 社債発行費 | 142 | 153 | 155 | - | 350 | 226 | 35 | 19 | 258 | 1,486 | 1,883 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 32,078 | -18,674 | -27,052 | -33,604 | -44,166 | -48,315 | -71,665 | -78,057 | 312 | -2,744 | 425 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -200,610 | -285,308 | -10,646 | 62,120 | -420,732 | -158,534 | -279,458 | -979,401 | -4,195,164 | -712,950 | -593,488 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 8,212 | 5,626 | -6,825 | -912 | 10,744 | -15,544 | 3,659 | 23,576 | -1,203 | 36 | 929 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -5,390 | -1,199 | -7,505 | -240 | -87 | -4,037 | -14,706 | 5,619 | 1,056 | 2,105 | -304 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -325,728 | 171,893 | 11,422 | 13,987 | 14,799 | -182,983 | 25,284 | 185,896 | -253 | 37 | -8,268 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 394 | -324 | -63 | -129 | 16 | 117 | 462 | -663 | 163 | -963 | -683 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 2,337 | 7,997 | -532 | -1,639 | -517 | 4,149 | 8,644 | -12,478 | -7,498 | -45 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,089 | 8,420 | 9,679 | 1,599 | 2,817 | -4,635 | -18,780 | 8,433 | -6,396 | -6,363 | 17,167 |
| ビリング預り金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 14,311 | -58,998 | -14,900 | 86,774 | -7,155 | -10,785 | -2,227 |
| その他 | 40,381 | 65,055 | 34,080 | -11,704 | 21,087 | 11,880 | -10,554 | -7,520 | 2,294 | -18,577 | -833 |
| 小計 | -54,501 | -44,922 | -39,012 | 32,119 | -415,279 | -472,301 | -370,059 | -753,506 | -4,176,799 | -675,733 | -486,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 | 85 | 232 | 217 | 247 | 270 | 257 | 258 | 554 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -4,896 | -5,143 | -4,780 | -5,614 | -10,150 | -15,050 | -17,021 | -10,721 | -13,063 | -35,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -4,323 | 722 | -9,646 | -4,555 | -5,223 | -4,649 | -5,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,421 | -63,631 | -47,615 | 21,732 | -424,999 | -481,482 | -394,485 | -774,825 | -4,192,485 | -692,891 | -525,193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | - | - | - | 8 | - | - | - | 126 | 257 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 3 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,190 |
| 社用資産の取得による支出 | -6,912 | -1,470 | -1,362 | -1,432 | -1,922 | -2,495 | -4,096 | -3,619 | -3,516 | -5,021 | -2,679 |
| その他 | 1,005 | 62 | -182 | -1,067 | -276 | -204 | -719 | -286 | -209 | -367 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,817 | -4,840 | -3,491 | -494 | 997 | -2,767 | -7,818 | -6,280 | 52,991 | -5,132 | -702 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,068 | 38,023 | -68,853 | 9,867 | 96,374 | -13,857 | 13,292 | 541,462 | 1,318,682 | -1,722,773 | 83,986 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 54,999 | 151,994 | -206,993 | 15,000 | 24,000 | 224,000 | 399,946 | -126,453 | -133,357 | 181,680 |
| 長期借入れによる収入 | 27,234 | 46,516 | 153,794 | 258,102 | 72,534 | 305,262 | 354,307 | 223,557 | 491,505 | 1,013,511 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,287 | -52,327 | -50,940 | -46,956 | -49,098 | -36,696 | -121,621 | -101,974 | -32,231 | -23,446 | -147,449 |
| 社債の発行等による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,538 | 87,769 | 2,190,333 | 640,390 | 206,712 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -45,000 | -61,046 | -54,530 | -62,200 | -40,000 | -71,087 | -108,467 | -179,150 |
| 配当金の支払額 | -4,545 | -3,563 | -2,823 | -4,105 | -3,113 | -11,091 | -12,813 | -11,761 | -12,740 | -8,048 | -2,814 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -24,809 | 163,063 | -225,261 | 471,093 | 74,647 | -52,319 | -22,191 | -42 | 338,498 | 995,756 | -503,568 |
| その他 | 5 | -9 | - | -25 | -10 | -10 | -224 | -45 | -16 | - | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,945 | 255,434 | -8,953 | 196,541 | 270,365 | 256,462 | 388,087 | 1,098,912 | 4,096,492 | 653,565 | 449,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 1,345 | 400 | -1,241 | 99 | -42 | 308 | -80 | -815 | 38 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,544 | 188,307 | -59,659 | 216,536 | -153,537 | -227,829 | -13,908 | 317,724 | -43,817 | -44,420 | -74,542 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - |