熊本ホテルキャッスル【JP:E04551】
時価総額
PER
ホテル業の有力企業。宿泊・宴会サービスに加え、レストラン・バー運営、館外店舗での料理提供を展開。客室・食堂・宴会・その他の4部門とは別に館外部門も運営。国内中心に事業展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 75 | 136 | 60 | 101 | -427 | 105 | 104 | 37 | -646 | -343 | -203 |
| 減価償却費 | 230 | 233 | 226 | 214 | 201 | 188 | 181 | 179 | 193 | 167 | 165 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | - | - | - | - | - | -103 | - | -0 | - |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 | -5 | -2 | -0 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 23 | 34 | -77 | -0 | -2 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 17 | 12 | 5 | 18 | -3 | -2 | -7 | -23 | -24 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 51 | 46 | 41 | 35 | 28 | 24 | 19 | 16 | 19 | 26 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -7 | 16 | 27 | 9 | -35 | 3 | 120 | -17 | -9 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -5 | -4 | -3 | 6 | 3 | 3 | -2 | 9 | 1 | -0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -4 | 2 | -2 | -453 | 461 | -2 | 10 | -103 | 68 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -2 | 19 | 3 | -20 | 9 | -18 | -50 | -52 | -5 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -13 | 53 | -39 | -91 | 171 | -71 | -12 | -102 | 103 | 9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | -41 | -0 | 21 | -32 | 58 | -18 | -63 | 14 | -42 | 26 |
| 小計 | 284 | 362 | 430 | 373 | -729 | 1,015 | 235 | 43 | -672 | -52 | 99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 | -40 | -35 | -28 | -22 | -18 | -16 | -21 | -25 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -30 | 5 | 1 | -32 | -22 | 1 | -1 | -0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 304 | 331 | 309 | -751 | 994 | 185 | 6 | -692 | -77 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 107 | - | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -181 | -54 | -41 | -92 | -28 | -29 | -69 | -23 | -12 | -216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 | - | -0 | - | - | -10 | -16 | - | - | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -13 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -0 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -18 | - | - | - | - | -28 | - | - | -1 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -179 | -71 | -42 | 24 | -28 | -39 | -7 | -23 | -17 | -252 |
| 短期借入れによる収入 | 1,220 | 1,400 | 1,620 | 2,040 | 1,950 | 1,200 | 1,100 | 850 | 870 | 280 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,360 | -1,550 | -1,940 | -640 | -2,400 | -1,150 | -800 | -350 | -1,100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 | 317 | 236 | 20 | 700 | - | - | 300 | 1,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -718 | -673 | -617 | -536 | -437 | -317 | -240 | -215 | -166 | -150 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -133 | -230 | -200 | 893 | -817 | -290 | -165 | 654 | 230 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | -8 | 30 | 67 | 167 | 148 | -144 | -166 | -60 | 136 | -110 |