農協観光【JP:E04355】
時価総額
PER
旅行業の有力企業。第一種旅行業者として国内・海外の募集型・受注型企画旅行、手配旅行を展開。農福連携事業として全国の農家・農業法人と多様な労働力をマッチングする労働力応援事業も手がける。旅行用品販売、損害保険代理店業務なども提供。
| 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 474 | 208 | 428 | 538 | 249 | 56 | -439 | -5,061 | -1,656 | -643 |
| 減価償却費 | 207 | 356 | 345 | 314 | 252 | 253 | 244 | 244 | 198 | 176 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 7 | 435 | 10 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -773 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -5 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 8 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 190 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 5 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -51 | -9 | -12 | -21 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -304 | -23 |
| 盗難関連受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -27 |
| 旅行特別補償 | 24 | 28 | 49 | 45 | 94 | 35 | 51 | 9 | 12 | 21 |
| 盗難関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 | - |
| 早期退職費用 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 13 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 2 | - |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -20 | 1 | 248 | 19 | 38 | 347 | -215 | 322 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -20 | -13 | -5 | -5 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15 | 88 | 24 | -16 | 7 | 14 | 15 | 35 | 16 | 52 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -489 | 210 | -214 | -257 | -202 | -116 | -3,570 | -439 | -19 | 929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -54 | 85 | -55 | -11 | -71 | -89 | 704 | -669 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 134 | -44 | 12 | 35 | -17 | -118 | -42 | 193 | -208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | -95 | -4 | 28 | 8 | -11 | -10 | 3 | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -71 | 52 | 7 | -51 | 7 | -227 | -8 | 3 | 5 |
| 仮受旅行券の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | -285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30 | -48 | -19 | -57 | 15 | -14 | -26 | 1,275 | 257 | -6 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -79 | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -7 | -54 | -5 | 7 | 93 | -5 | -382 | -285 | -257 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 | 39 | 41 | 25 | 25 | 39 | 82 | -818 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | -134 | -32 | 10 | -12 | -18 | -14 | -22 | -122 | -12 |
| その他 | -2 | 1 | 7 | 25 | -10 | 1 | -7 | -20 | 3 | 1 |
| 小計 | 713 | 138 | 642 | 642 | 587 | 148 | -2,335 | -3,583 | -3,494 | -629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -13 | -191 | -214 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 51 | 9 | 12 | 21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 48 |
| 盗難関連保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 27 |
| 旅行特別補償の支払額 | - | - | - | - | - | - | -51 | -9 | -12 | -21 |
| 早期退職費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -12 | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -36 | - |
| 法人税等の支払額 | -339 | -266 | -141 | -248 | -241 | -152 | -150 | -38 | -66 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -134 | 496 | 391 | 344 | -5 | -2,484 | -3,265 | -3,476 | -772 |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -200 | -123 | -14 | -14 | -94 | -124 | -94 | -1,127 | -1,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 250 | 216 | 14 | 14 | 54 | 94 | 124 | 47 | 1,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -248 | -52 | -28 | -58 | -29 | -129 | -27 | -62 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2,104 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -173 | -33 | -20 | -27 | -47 | -17 | -3 | -0 | -70 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4 | -7 | -5 | -3 | -2 | -4 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 11 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -586 | 326 | 11 | -106 | -75 | -173 | 3 | 930 | -40 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,100 |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 850 | 100 | - | 200 | - | - | 800 | 1,400 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -750 | -135 | - | -200 | - | - | -300 | -1,900 | - |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -25 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -31 | -32 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 4,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 39 | -79 | -63 | -63 | -64 | -47 | 1,069 | 3,468 | 3,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185 | -686 | 744 | 340 | 173 | -144 | -2,705 | -2,192 | 923 | 2,255 |