東京臨海高速鉄道【JP:E04145】
時価総額
PER
東京臨海部の鉄道事業者。新木場から大崎までの12.2kmを結ぶりんかい線を運営し、JR埼京線と相互直通運転を実施。平成8年3月に第一期区間が開業、平成14年12月に全線開業を完了。東京都等の地方公共団体・民間企業が出資。東京圏で展開。
| 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,216 | 4,703 | -3,523 | -2,008 | 718 |
| 減価償却費 | 7,078 | 6,937 | 6,956 | 6,773 | 6,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 39 | 40 | 47 | 49 |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 有価証券利息 | -13 | -11 | -4 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 1,018 | 895 | 754 | 584 | 409 |
| 社債利息 | - | - | 11 | 33 | 45 |
| 社債発行費 | - | - | 50 | 41 | - |
| 固定資産除却費等 | 99 | 117 | 23 | 38 | 39 |
| 固定資産圧縮損等 | 526 | 189 | 80 | 613 | 559 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -83 | 602 | 116 | -105 | -264 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -35 | -0 | 52 | 18 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -571 | 571 | - |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 5 | 4 | -36 | -5 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | -255 | 23 | 41 | 95 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 49 | 5 | -418 | -48 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -23 | -25 | -30 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 9 | -204 | 350 | 6 |
| 補助金収入等 | -448 | -190 | -78 | -558 | -550 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -104 | - | -3 | -72 | -19 |
| その他 | -104 | 126 | -321 | 108 | 199 |
| 小計 | 13,207 | 13,146 | 2,816 | 6,385 | 7,725 |
| 利息の受取額 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -896 | -755 | -611 | -456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -1,357 | 726 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,653 | 10,527 | 716 | 6,506 | 7,270 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,500 | -1,500 | - | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,500 | -6,500 | -1,500 | -17,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,500 | 12,400 | 4,000 | 9,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -1,925 | -3,690 | -1,352 | -1,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -313 | -187 | -801 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | 500 | 1,000 | 800 |
| 補助金等の受取額 | - | 320 | 160 | 160 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | 2,582 | 1,129 | -8,993 | 1,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -724 | -723 | -723 | -723 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,950 | 7,959 | - |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,469 | -9,494 | -8,458 | -8,591 | -8,657 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -126 | -115 | -113 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,371 | -10,344 | 654 | -1,469 | -9,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235 | 2,765 | 2,499 | -3,955 | -777 |