関東鉄道【JP:E04135】
時価総額
PER
鉄道・バス・タクシー事業を中心とした茨城県の地域交通大手。運輸業に加え不動産業、流通業、レジャー・サービス業を多角展開。子会社11社でグループを構成し、情報サービス、旅行業、ゴルフ練習場運営も手掛ける。茨城県を中心とした関東地域で事業展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 288 | 292 | 542 | 607 | 836 | 822 | 806 | 1,736 | 39 | -109 | 731 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,152 | 1,158 | 1,299 | 1,481 | 1,631 | 1,628 | 1,634 | 1,657 | 1,571 | 1,480 |
| 減損損失 | 26 | 6 | 55 | 126 | 136 | 54 | 141 | 77 | 14 | - | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 | 9 | 29 | 31 | 4 | -14 | -8 | -33 | 1 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | -6 | 7 | -0 | -17 | -2 | 3 | -3 | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 385 | 55 | 47 | -99 | 25 | -75 | 24 | 71 | -148 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 | -3 | 0 | 13 | -8 | 2 | -6 | 11 | -0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 | -32 | -38 | 26 | 6 | 21 | -28 | 2 | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 | -28 | -30 | -32 | -35 | -37 | -38 | -17 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 227 | 187 | 164 | 146 | 126 | 117 | 106 | 98 | 87 | 74 | 63 |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -3 | -2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 46 | 30 | 14 | 8 | 7 | 17 | 53 | 44 | 5 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | - | 0 | - | - | 33 | 0 | - | 1 | - |
| 固定資産圧縮損 | 143 | 133 | 85 | 225 | 712 | 278 | 391 | 141 | 123 | 198 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | - | - | - | -3 | - | - | -527 | -86 | -0 |
| 補助金収入 | -139 | -130 | -83 | -164 | -340 | -252 | -311 | -128 | -109 | -198 | -200 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | -242 | -15 |
| 運行継続協力金等 | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 | -200 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -206 | 168 | 22 | -105 | -206 | -343 | 194 | 40 | -208 | -160 |
| 原油価格高騰対策補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -310 | -102 | -258 | 10 | -36 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | -398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 151 | 23 | 31 | 7 | 31 | 11 | 2 | 23 | 59 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | 37 | -43 | -48 | 72 | -55 | 18 | 185 | -285 | -50 | 22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | 158 | -87 | 9 | -1 | 159 | -145 | 21 | -11 | 38 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | 35 | 7 | -14 | 10 | -117 | 129 | -11 | 15 | 1 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 32 | 261 | -261 | 47 | -24 | 45 | -36 | -55 | 110 | -29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | -187 | 233 | -51 | -117 | 109 | -133 | 191 | -204 | -238 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 290 | 80 | -122 | -129 | 353 | -143 | 142 | -391 | -24 | 197 | -144 |
| その他 | 80 | 91 | 21 | 4 | 40 | 42 | 133 | -68 | -90 | -48 | 147 |
| 小計 | 1,988 | 2,143 | 2,219 | 2,264 | 3,023 | 2,706 | 2,714 | 2,647 | -532 | 824 | 1,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 17 | 7 | 1 |
| 利息の支払額 | -223 | -192 | -163 | -145 | -119 | -123 | -106 | -97 | -88 | -74 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | 133 | -39 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 22 |
| 運行継続協力金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 218 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 1,974 | 1,798 | 1,769 | 3,221 | 2,121 | 2,273 | 1,950 | -188 | 1,383 | 1,799 |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -99 | -106 | -100 | -117 | -72 | -97 | -97 | -34 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 81 | 81 | 99 | 102 | 49 | 82 | 84 | 192 | - | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -862 | -722 | -1,382 | -1,130 | -1,250 | -1,349 | -1,064 | -739 | -573 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 141 | 19 | 111 | 96 | 7 | 8 | 272 | 274 | 22 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -23 | -46 | -46 | -110 | -57 | -59 | -177 | -16 | -108 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1,021 | 149 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -0 | -2 | -36 | -27 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 | 40 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -8 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -4 | -0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -758 | -779 | -1,331 | -1,158 | -1,316 | -1,416 | 1,475 | 1,789 | -513 | -417 |
| 長期借入れによる収入 | 3,292 | 3,335 | 2,940 | 3,103 | 1,590 | 3,055 | 2,660 | 700 | 3,550 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -3,290 | -3,317 | -3,186 | -3,054 | -2,594 | -2,411 | -2,181 | -1,611 | -1,148 | -1,259 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -356 | -393 | -513 | -634 | -701 | -700 | -771 | -785 | -781 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 | -51 | -49 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -695 | -970 | -669 | -2,148 | -752 | -978 | -3,041 | -270 | -1,781 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 522 | 49 | -231 | -86 | 53 | -121 | 383 | 1,331 | -911 | 376 |