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クレステックJP:7812
時価総額
¥47億
PER
4.8倍
ドキュメント事業とソリューション事業を展開し、取扱説明書や修理マニュアルの制作、イラスト作成、翻訳、印刷などのサービス提供。
| 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 471 | 722 | 338 | 709 | 722 | 854 | 580 | 919 | 1,294 | 1,705 | 1,286 |
| 減価償却費 | 343 | 380 | 435 | 395 | 443 | 445 | 709 | 751 | 747 | 781 | 848 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 91 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 7 | 7 | 9 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 48 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 | -0 | 0 | 25 | -12 | 0 | 8 | 53 | 407 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 | 3 | 2 | -8 | 12 | -2 | -5 | 18 | -7 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 15 | 28 | 35 | 27 | 30 | 41 | 21 | 22 | 54 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 33 | -8 | -18 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 | -10 | -13 | -9 | -10 | -9 | -6 | -14 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 124 | 110 | 107 | 109 | 124 | 138 | 150 | 131 | 112 | 130 | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -0 | 1 | -3 | -10 | 8 | -6 | -0 | 1 | -5 | -43 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 | 2 | 15 | 25 | 3 | 5 | 158 | 0 | 3 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | -201 | -458 | -183 | -444 | -3 | 601 | -500 | 497 | -53 | 506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -310 | 152 | -66 | 3 | 9 | -48 | 65 | -196 | 269 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 64 | 191 | 121 | 25 | -131 | -176 | 183 | -206 | -153 | -263 |
| その他 | -186 | -121 | 39 | 31 | 190 | -28 | 24 | -2 | -206 | -452 | 4 |
| 小計 | 977 | 653 | 805 | 1,154 | 1,178 | 1,307 | 1,872 | 1,730 | 2,226 | 2,609 | 2,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 14 | 21 | 16 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - |
| 利息の支払額 | -127 | -112 | -109 | -111 | -126 | -139 | -153 | -129 | -115 | -130 | -131 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -97 | -111 | -251 | -239 | -276 | -369 | -178 | -338 | -754 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718 | 460 | 595 | 805 | 822 | 902 | 1,358 | 1,761 | 1,787 | 1,721 | 2,486 |
| 定期預金の預入による支出 | -366 | -454 | -455 | -277 | -126 | -133 | -185 | -295 | -269 | -259 | -177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 406 | 651 | 305 | 103 | 757 | 93 | 182 | 458 | 168 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -656 | -468 | -414 | -739 | -722 | -352 | -791 | -1,227 | -1,675 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 8 | 26 | 10 | 51 | 27 | 3 | 7 | 5 | 157 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -13 | -5 | -12 | -12 | -12 | -8 | -5 | -22 | -5 | -10 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | - | - |
| その他 | -2 | -40 | -22 | -4 | -28 | -43 | -38 | 27 | -13 | -19 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -749 | -273 | -1,131 | -752 | -126 | -476 | -875 | -1,268 | -1,555 | -693 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | 148 | 177 | 270 | 301 | 82 | 226 | 24 | 1,012 | -655 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | 1,683 | 1,399 | 1,088 | 1,496 | 1,031 | 734 | 910 | 900 | 998 | 1,990 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -1,241 | -1,220 | -1,125 | -1,323 | -1,342 | -1,092 | -1,049 | -1,046 | -968 | -976 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -160 | -0 | - | - | -0 | -13 | - | -0 | - |
| 配当金の支払額 | -14 | -14 | -122 | -70 | -125 | -138 | -144 | -77 | -187 | -243 | -296 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -36 | -259 | -319 | -381 | -360 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | 104 | -180 | 493 | -176 | -699 | -619 | -534 | 396 | -236 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 329 | -370 | 140 | -2 | -63 | -23 | 145 | 536 | 97 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | 144 | -228 | 306 | -108 | 14 | 240 | 497 | 1,450 | 26 | 785 |