- 日本企業
- 大水
大水JP:7538
時価総額
¥42.7億
PER
4.8倍
水産物の卸売、販売及び冷蔵倉庫業を展開、中央卸売市場での水産物販売や市場内外の冷蔵倉庫運営に注力。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -367 | 336 | 547 | 734 | 551 | 485 | 449 | 387 | 655 | 40 | 588 | 1,044 |
| 減価償却費 | 147 | 198 | 301 | 287 | 285 | 280 | 236 | 149 | 136 | 131 | 112 | 117 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 22 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 | 1 | 8 | -3 | -9 | 8 | - | -6 | -16 | 21 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 | 27 | -22 | 4 | 27 | 5 | 31 | -98 | -64 | 10 | 11 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | -7 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -1,168 | -70 | -19 | -36 | -3 | -28 | -23 | -209 | 54 | -86 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -214 | -94 | -55 | -171 | -190 | -89 | 16 | 54 | -75 | 23 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 | -66 | -77 | -117 | -68 | -83 | -87 | -66 | -72 | -76 | -84 |
| 支払利息 | 57 | 52 | 50 | 39 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 30 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -60 | -8 | -158 | -19 | - | 14 | - | -616 | -179 | -1 | -45 |
| 有形固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 |
| 減損損失 | 691 | 30 | - | - | 21 | 29 | 31 | 7 | 7 | 5 | 11 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | 1,749 | 8 | -47 | 625 | -857 | 280 | 1,711 | 431 | -128 | -664 | -708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -230 | -462 | 119 | -709 | -636 | 297 | -533 | 676 | -2,500 | -304 | 925 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 54 | -16 | 32 | 2 | 2 | 36 | -10 | -42 | -13 | -14 | 33 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | -1,463 | 544 | -119 | 147 | 1,445 | 219 | -1,778 | -715 | 833 | -279 | 1,331 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -64 | -36 | 30 | -55 | 31 | -22 | -8 | -67 | 88 | -37 | -8 | 84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -59 | 59 | - | -31 | -9 | -33 | -67 | - | -70 | 207 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -18 | 129 | -112 | -12 | -1 | - | 1 | -5 | -5 | 26 | 78 |
| その他 | -2 | - | -19 | -9 | -10 | 6 | 11 | -19 | -3 | -4 | - | 32 |
| 小計 | 260 | -923 | 983 | 509 | 591 | 536 | 1,211 | -293 | 336 | -1,987 | -345 | 2,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 59 | 73 | 71 | 90 | 105 | 74 | 89 | 82 | 73 | 76 | 84 |
| 利息の支払額 | -53 | -63 | -33 | -38 | -25 | -23 | -23 | -21 | -19 | -21 | -30 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77 | -133 | -54 | -101 | -74 | -110 | -79 | -44 | -114 | -64 | -49 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -1,061 | 969 | 441 | 581 | 507 | 1,182 | -270 | 285 | -2,000 | -349 | 2,651 |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -70 | -100 | -75 | -75 | - | - | - | -200 | -400 | -400 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 70 | 70 | 100 | 75 | 75 | - | - | - | 400 | 400 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 44 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -75 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 165 | 43 | 199 | 66 | - | 21 | 3 | 638 | 240 | 5 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -63 | -60 | -155 | -325 | -26 | -239 | -220 | -59 | -77 | -52 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | - | 294 | 97 | 2 | 19 | 625 | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -578 | -37 | -7 | -22 | -4 | -3 | -42 | -4 | -33 | -1 | -39 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -300 | - | - | -5 | -155 | -123 | -122 | -57 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 75 | 97 | 292 | 236 | 106 |
| その他投資の取得による支出 | -7 | -66 | -7 | -5 | -8 | -2 | -27 | -1 | - | - | -4 | -28 |
| その他投資の回収による収入 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | - | 15 | - | 3 | - | 5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -562 | 210 | -170 | -298 | 55 | 361 | -351 | 338 | 280 | 123 | 227 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499 | 693 | -693 | -499 | -300 | -99 | -565 | -84 | - | 300 | 900 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | - | 500 | - | 500 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | - | -166 | -166 | -168 | -168 | -166 | -166 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -39 | -41 | -68 | -66 | -69 | -81 | -68 | -65 | -53 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -34 | -33 | -20 | -13 | -12 | -11 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991 | 1,158 | -932 | -239 | -50 | -346 | -324 | -90 | -194 | 428 | 841 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -465 | 247 | 32 | 232 | 216 | 1,219 | -711 | 429 | -1,292 | 623 | 1,633 |