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初穂商事JP:7425
時価総額
¥26億
PER
2.4倍
内装建材事業では軽量鋼製下地材・石膏ボードの販売、エクステリア事業ではカーポートや物置の販売、住環境関連事業ではカラー鉄板・太陽光発電屋根の販売を展開。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 331 | 450 | 535 | 426 | 390 | 441 | 405 | 645 | 528 | 938 | 1,431 | 1,575 |
| 減価償却費 | 59 | 52 | 46 | 45 | 48 | 51 | 56 | 57 | 105 | 99 | 96 | 99 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 | -4 | -13 | 1 | 7 | -5 | 1 | 10 | 12 | 72 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -17 | -2 | -9 | 10 | -6 | 13 | 3 | -6 | -11 | -3 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | -198 | 26 | 18 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -21 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -19 | -8 | -4 | - | 0 | - | -13 | - | - | -7 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -516 | 39 | -25 | 417 | -467 | 28 | 140 | 1,188 | -28 | -1,247 | -619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -151 | 127 | 40 | 28 | -91 | -31 | 25 | 25 | -354 | -189 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | 227 | 317 | 309 | -328 | 659 | 336 | 5 | -1,260 | 582 | 1,470 | 130 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -129 | 40 | 137 | 208 |
| 小計 | 571 | 64 | 1,148 | 727 | 601 | 604 | 819 | 576 | 396 | 1,303 | 1,841 | 1,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -249 | -220 | -235 | -123 | -165 | -139 | -161 | -527 | -140 | -545 | -569 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559 | -182 | 932 | 496 | 481 | 444 | 698 | 416 | -132 | 1,218 | 1,297 | 693 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -430 | -641 | -618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 200 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 311 | 433 | 641 | 618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -47 | -30 | -20 | -140 | -65 | -344 | -190 | -175 | -28 | -263 | -649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -45 | -9 | -3 | -4 | -5 | -1 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -43 | -12 | -52 | -22 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 53 | 25 | 63 | - | 40 | - | 20 | - | - | 40 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 | - | -14 | -12 | - | -10 | -2 | -4 | -2 | -3 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -44 | -38 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 317 | 268 | 47 | 19 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -0 | 1 | -0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -26 | 77 | -75 | -127 | -529 | -366 | -90 | 83 | 201 | -221 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 100 | - | 230 | 50 | 400 | 300 | 1,000 | - | - | 100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -102 | -110 | -124 | -98 | -160 | -203 | -262 | -567 | -500 | -492 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -1 |
| 配当金の支払額 | -32 | -33 | -41 | -49 | -65 | -65 | -65 | -73 | -80 | -90 | -115 | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -34 | -38 | -36 |
| その他 | -5 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 28 | -105 | -96 | -115 | 173 | 30 | 664 | -486 | -628 | -549 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | -179 | 904 | 325 | 239 | 87 | 363 | 989 | -535 | 791 | 527 | 557 |