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ジャパンインベストメントアドバイザーJP:7172
時価総額
¥674.9億
PER
29.4倍
オペレーティング・リース、環境エネルギー、パーツアウト・コンバージョン、M&Aアドバイザリー、保険代理店、プライベート・エクイティ投資、メディア関連事業を展開。
| 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 275 | 680 | 1,267 | 2,228 | 4,014 | 7,070 | 7,184 | 6,064 | 4,749 | 6,268 | 3,656 |
| 減価償却費 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 21 | 89 | 98 | 520 | 446 | 331 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 142 |
| のれん償却額 | - | - | - | 20 | 26 | 29 | 9 | 3 | 21 | 83 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 450 | -132 | -15 | 6 | -81 | -445 | -455 | 678 | -3,350 | -484 |
| 商品出資金売却益 | -6 | -37 | -137 | -126 | -245 | -556 | -610 | -581 | -187 | -161 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 92 | 347 | - | - | - | -332 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -20 | -13 | 5 | 30 | 1,070 | 26 | -37 | 413 | -300 | -371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -519 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -0 | -0 | -1 | -87 | -263 | -208 | -201 | -739 | -522 | -1,054 |
| 支払利息 | 6 | 49 | 106 | 167 | 246 | 499 | 829 | 704 | 513 | 828 | 2,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -108 | -498 | -2,321 | 828 | -2,204 | -2,223 | 2,585 | -3,414 | 2,724 | -2,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -38 | -748 | -829 | -2,900 | -1,429 | -2,212 | -1,307 | -2,391 | -34,960 | 20,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -794 | 5 | -1,695 | -6,748 | 3,969 | -10,708 | 2,780 | 2,607 | 2,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 3 | -22 | 65 | 652 | 815 | -833 | -507 | 103 | 347 | 65 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 162 | -11,274 | 8,505 | -8,247 | -22,766 | -17,281 | -31,309 | 53,940 | 9,619 | -27,966 | -48,358 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -132 | -769 | 236 | -2,085 | 248 | -3,812 | -642 | -12,609 | 10,963 | 2,376 | -953 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -53 | -68 | 60 | -167 | -1,336 | -326 | 1,398 | 503 | -523 | 473 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,294 | 10,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -96 | -1,252 | 1,826 | -1,440 | 395 |
| その他 | - | - | - | - | -743 | 1,511 | -247 | 615 | -585 | 2,807 | 880 |
| 小計 | 156 | -10,987 | 7,660 | -10,552 | -21,868 | -20,017 | -18,309 | 26,649 | 22,454 | -46,298 | -13,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 37 | 138 | 124 | 349 | 375 | 849 | 801 | 1,027 | 483 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -5 | -56 | -109 | -193 | -228 | -479 | -821 | -699 | -509 | -781 | -2,040 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 441 | - | 1,559 | 17 | - |
| 法人税等の支払額 | -23 | -142 | -280 | -849 | -1,339 | -2,886 | -2,830 | -2,727 | -383 | -2,366 | -4,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -11,148 | 7,410 | -11,469 | -23,086 | -23,007 | -20,670 | 24,024 | 24,147 | -48,944 | -18,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -13 | -17 | -9 | -40 | -74 | -25 | -309 | -56 | -128 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | - | - | - | -19 | -2 | -89 | -15 | -25 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -12 | -469 | -455 | -1,316 | -1,417 | -2,146 | -538 | -7,073 | -14,490 | -12,115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 0 | 17 | 247 | 1 | - | - | - | - | 9,446 | 10,762 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -61 | -10 | -3,123 | -2,241 | -591 | -1,979 | -12,195 | -14,688 | -11,416 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,731 | 1,917 | 1,126 | 1,258 | 1,914 | 9,357 | 16,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 200 |
| その他 | - | - | - | - | -40 | -34 | -45 | -142 | 233 | 547 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -55 | -598 | -250 | -2,807 | -1,850 | -1,771 | -1,727 | -18,207 | -9,270 | 3,940 |
| 短期借入れによる収入 | 1,848 | 20,358 | 25,629 | 45,978 | 123,764 | 112,139 | 142,753 | 78,758 | 41,323 | 140,320 | 150,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,980 | -8,610 | -31,593 | -34,243 | -99,991 | -93,421 | -106,355 | -117,609 | -60,089 | -91,880 | -117,932 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 950 | 1,100 | 2,700 | 5,150 | 4,891 | 2,276 | 21,658 | 6,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100 | -529 | -1,170 | -2,162 | -2,272 | -2,157 | -4,441 | -17,439 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 490 | 100 | 1,757 | 1,500 | 1,100 | 1,100 | 5,400 | 3,110 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -50 | -100 | -100 | -580 | -882 | -1,082 | -1,236 | -2,041 | -5,452 |
| 株式の発行による収入 | 235 | 416 | - | 3,317 | 4,914 | 13,993 | - | - | - | - | 60 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -48 | -146 | -326 | -563 | -850 | -962 | -966 | -965 |
| その他 | - | - | - | - | -15 | - | -45 | -13 | 69 | 830 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 12,163 | -5,724 | 15,901 | 30,750 | 33,701 | 38,984 | -37,054 | -15,358 | 66,589 | 21,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 18 | 14 | 99 | -32 | -36 | -594 | -104 | 284 | 216 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | 978 | 1,102 | 4,281 | 4,825 | 8,808 | 15,947 | -14,862 | -9,132 | 8,591 | 7,349 |