- 日本企業
- メルコホールディングス
メルコホールディングスJP:6676
時価総額
¥597.9億
PER
23.8倍
デジタル家電、パソコン周辺機器の開発・製造・販売、ネットワークインフラ構築・施工・保守、データ復旧、ネットワーク・ストレージソフトウェア開発・販売、ダイレクトマーケティング、麺類及び関連食料品製造・販売。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,491 | 3,429 | 4,440 | 5,152 | 6,491 | 6,352 | 5,741 | 4,563 | 8,855 | 13,036 | 4,088 |
| 減価償却費 | 1,351 | 853 | 782 | 708 | 664 | 612 | 2,689 | 2,569 | 2,395 | 2,280 | 2,254 |
| のれん償却額 | - | - | 12 | 16 | 16 | 125 | 242 | 113 | 109 | 109 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 16 | -31 | -22 | -21 | 2 | -1 | 4 | 2 | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -806 | -825 | -950 | -852 | -1,001 | -888 | -680 | -262 | -245 | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 8 | -280 | -36 | 392 | 36 | 27 | -38 | -147 |
| 支払利息 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 19 | 16 | 13 | 7 | 3 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - | 166 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 803 | -10 | -64 | -118 | -233 | 39 | -107 | 247 | -92 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,344 | 6,442 | 486 | 2,681 | 492 | 591 | 632 | 471 | -151 | 60 | 224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,017 | 1,724 | 2,286 | 681 | -2,015 | 906 | -1,254 | -2,624 | 100 | -7,979 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -6,450 | -2,723 | -1,878 | 1,911 | -2,659 | -204 | 1,848 | -368 | -1,245 | 850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 107 | 117 | -205 | -36 | 327 | -299 | 157 | 695 | -254 | -650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -197 | 186 | -6 | -13 | -16 | 29 | -33 | -359 | 68 | -801 | 439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108 | 26 | -84 | 272 | 109 | -15 | -408 | 384 | -358 | 18 | -963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333 | -854 | -109 | 12 | -201 | 10 | -52 | 375 | 642 | -97 | -670 |
| その他 | -585 | 996 | -88 | 114 | 38 | -66 | -178 | -104 | 65 | 264 | -755 |
| 小計 | 7,336 | 5,575 | 4,245 | 6,504 | 6,184 | 4,945 | 7,332 | 7,019 | 12,220 | 5,015 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 895 | 837 | 904 | 924 | 1,155 | 1,030 | 680 | 262 | 245 | 517 |
| 利息の支払額 | - | -5 | -1 | - | - | -1 | -19 | -14 | -9 | -5 | -2 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -415 |
| 法人税等の支払額 | -2,422 | -1,624 | -2,234 | -1,456 | -1,004 | -2,319 | -2,818 | -1,711 | -1,695 | -4,341 | -4,248 |
| 法人税等の還付額 | 800 | 1,203 | 109 | 156 | 383 | 310 | 52 | 574 | 488 | 91 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,507 | 6,045 | 2,956 | 6,108 | 6,487 | 4,090 | 5,577 | 6,549 | 11,266 | 1,005 | 392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -407 | -307 | -298 | -352 | -289 | -4,335 | -1,453 | -1,162 | -1,250 | -1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 | 14 | 31 | - | 61 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -810 | -91 | -70 | -107 | -37 | -458 | -205 | -417 | -1,287 | -2,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,141 | -30,089 | -35,003 | -37,175 | -33,246 | -33,001 | -34,946 | -20,625 | -7,376 | -6,714 | -6,866 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,141 | 22,706 | 32,016 | 33,000 | 36,000 | 33,000 | 33,011 | 33,243 | 21,214 | 7,289 | 13,411 |
| その他 | 45 | 53 | 73 | 26 | -17 | -29 | -67 | 33 | -23 | 63 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -7,292 | -3,465 | -4,662 | -1,151 | -733 | -2,083 | 12,257 | 12,235 | -1,839 | 2,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -54 | -1,525 | -1,074 | -899 | -899 | -861 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3,769 | -4,613 | -2,606 | -4,696 | -8,302 | -2,542 | -4,668 | -57 |
| 子会社の自己株式買取差額の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -888 | -888 | -888 | -1,332 | -787 | -918 | -1,508 | -1,092 | -1,002 | -1,391 | -2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -893 | -889 | -5,102 | -5,401 | -3,579 | -710 | -15,469 | -4,441 | -6,958 | -4,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 135 | 241 | -83 | -4 | -28 | -24 | -10 | 57 | 64 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,114 | -2,005 | -1,156 | -3,740 | -69 | -250 | 2,758 | 3,327 | 19,118 | -7,727 | -1,327 |