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ナイルJP:5618
時価総額
¥31.8億
PER
デジタル戦略コンサルティング、生成AIによる業務自動化支援、メディア「Appliv」運営、自動車サブスク「おトクにマイカー 定額カルモくん」提供など、DXとマーケティングを軸に事業展開。
| 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,891 | -1,354 | -739 |
| 減価償却費 | 3 | 19 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 21 | 11 | 15 |
| 株式交付費 | - | 3 | 11 |
| 上場関連費用 | - | - | 29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -92 | -53 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -118 | -70 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11 | -15 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 7 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | -121 | -19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | 11 | 62 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44 | 59 | 9 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119 | 64 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7 | 18 | 128 |
| その他 | 9 | 2 | -12 |
| 小計 | -1,822 | -1,472 | -650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -11 | -15 |
| 法人税等の還付額 | - | 16 | - |
| 法人税等の支払額 | -34 | -5 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -1,472 | -668 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 80 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -7 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -1 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 63 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 95 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -349 | -368 |
| 新株の発行による収入 | - | 596 | 980 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | -29 |
| その他 | -1 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | 947 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,710 | -430 | 311 |