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ARアドバンストテクノロジJP:5578
時価総額
¥43.2億
PER
13.5倍
顧客のDX実現を支援するシステム受託開発、クラウドインテグレーション、AIを活用した自社開発プロダクト「LOOGUE」「ZiDOMA」「Mieta」の提供。
2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 431 | 397 | 491 |
減価償却費 | 95 | 103 | 103 |
減損損失 | - | - | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 4 | -8 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | - | 11 |
為替差損益(△は益) | -0 | -1 | -0 |
支払利息 | 7 | 7 | 6 |
上場関連費用 | - | - | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -0 | -0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -216 | -243 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145 | 72 | 119 |
その他 | 131 | 4 | 139 |
小計 | 551 | 343 | 828 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -7 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -39 | -184 | -81 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 151 | 740 |
定期預金の担保解除による収入 | - | - | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -20 | -13 | -34 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -12 | -34 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 13 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | - | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 | - |
預け金の払戻による収入 | - | 21 | - |
保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 | -4 |
その他 | 2 | 2 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -5 | -119 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130 | -150 | 580 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -15 | - |
株式の発行による収入 | - | - | 58 |
自己株式の処分による収入 | - | - | 265 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -3 | - |
上場関連費用の支出 | - | - | -15 |
その他 | -5 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -171 | 887 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167 | -24 | 1,508 |