- 日本企業
- アルファ
アルファJP:4760
時価総額
¥14.8億
PER
広告や販売促進用品の企画・提案から販売までを手掛け、ポスター、のぼり、タペストリー、POP広告、日本初のPOP作成アプリサービス「POPKIT」を提供。
| 2013年 8月31日 | 2014年 8月31日 | 2015年 8月31日 | 2016年 8月31日 | 2017年 8月31日 | 2018年 8月31日 | 2019年 8月31日 | 2020年 8月31日 | 2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 65 | 160 | 165 | 58 | 257 | 175 | 39 | -482 | -680 | -128 | -388 |
| 減価償却費 | 45 | 53 | 66 | 75 | 89 | 93 | 84 | 75 | 61 | 16 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -1 | -1 | -6 | -0 | -0 | 0 | -0 | 20 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 | 0 | 7 | -0 | 5 | 0 | -24 | -25 | -2 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -36 | 37 | -14 | 12 | - | 64 | -29 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 0 | 0 | -0 | 16 | 124 | 0 | -0 | -0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| 減損損失 | - | - | - | 146 | - | - | 3 | 49 | 676 | 15 | 45 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -68 | -51 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 53 | 153 | -167 | -90 | 88 | -37 | 305 | 44 | 92 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 29 | 81 | 18 | -53 | 22 | -28 | 142 | 50 | -42 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -36 | -98 | 161 | -79 | -31 | -63 | -138 | -85 | -9 | 25 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 17 | -9 | 7 | 8 | -9 | -9 | -6 | -9 | -51 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 355 | -340 | - | -7 | -8 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | 2 | 1 | 7 | 18 | -20 | 8 | 7 | -8 | 7 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16 | -2 | -36 | 43 | -32 | -26 | 380 | -385 | 23 | -41 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 40 | 7 | -15 | -9 | -2 | -2 | 19 | -4 | -33 | 4 |
| その他 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 小計 | 17 | 323 | 310 | 349 | 165 | 172 | 41 | -349 | 16 | -189 | -340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 | -4 | -12 | -9 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 64 | 56 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -43 | -79 | -52 | -142 | -77 | -11 | -53 | -4 | -13 | -3 |
| 法人税等の還付額 | - | 12 | - | - | - | - | 37 | - | 37 | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 291 | 253 | 288 | 17 | 91 | 64 | -385 | 105 | -155 | -340 |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -115 | -330 | -172 | -40 | -0 | -25 | -120 | -120 | -95 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 180 | 120 | 63 | 10 | 102 | 126 | 360 | 60 | 120 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -17 | -6 | -14 | -61 | -42 | -115 | -29 | -13 | -11 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -22 | -30 | -19 | -46 | -56 | -38 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | - | - | -50 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -16 |
| その他 | -1 | 4 | 3 | -2 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 51 | -214 | -37 | -109 | 30 | 29 | 199 | -83 | -74 | -51 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -250 | 150 | 86 | 225 | -119 | 144 | 220 | -160 | 30 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 | - | 292 | - | 250 | 190 | 150 | 500 | 300 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -105 | -105 | -624 | -113 | -116 | -215 | -117 | -193 | -224 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -0 |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 | -40 | -40 | -48 | -56 | -48 | -48 | -32 | -32 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289 | -121 | -32 | -331 | 22 | -75 | 48 | 196 | 115 | 74 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 221 | 6 | -80 | -70 | 46 | 141 | 10 | 137 | -154 | -160 |