- 日本企業
- HEROZ
HEROZJP:4382
時価総額
¥194.4億
PER
AI技術とSaaSを駆使し、将棋アプリ「将棋ウォーズ」や企業向けAIソリューションを提供、セキュリティサービスも手がける。
| 2017年 4月30日 | 2018年 4月30日 | 2019年 4月30日 | 2020年 4月30日 | 2021年 4月30日 | 2022年 4月30日 | 2023年 4月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 94 | 339 | 415 | 365 | 286 | 88 | -426 |
| 減価償却費 | 4 | 3 | 50 | 63 | 71 | 153 | 164 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 敷金償却 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -0 | -50 | -0 |
| 出資分配金 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 株式交付費 | - | 5 | 0 | 22 | - | - | 21 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -0 | 3 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 28 | -30 | -197 | 144 | 33 | 18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -6 | -4 | 2 | 7 | - | 20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -32 | -1 | -1 | 2 | 2 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -1 | 5 | -17 | 14 | 8 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | 0 | 6 | -6 | 6 | -4 | 5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23 | -23 | 4 | -7 | 3 | 7 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -2 | -12 | -8 | 2 | -14 | 5 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -53 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 28 | -26 |
| その他 | -9 | 39 | -43 | 64 | -56 | 26 | 11 |
| 小計 | 99 | 373 | 403 | 353 | 493 | 248 | 522 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 出資分配金の受取額 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -0 | -0 | - | - | - | - | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -0 | -173 | -110 | -133 | -50 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | 374 | 230 | 243 | 361 | 198 | 483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -28 | -169 | -44 | -365 | -4 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -0 | -0 | -6 | -1 | -14 | -8 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -294 | - | - | -105 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -36 | -469 | -78 | -385 | -2,092 | -144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -10 | - | - | - | - | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | - | - | - | - | - | -100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 71 | 42 | 15 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | - | -0 | - | -0 | - | -0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -0 |
| その他 | - | -10 | - | - | - | - | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | 1,013 | 178 | 3,904 | 15 | 0 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 1,350 | -61 | 4,069 | -9 | -1,894 | 138 |