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スパイダープラスJP:4192
時価総額
¥161.7億
PER
熱絶縁工事からスタートし、建設業界の生産性向上に貢献するICT事業を展開、主力サービス「SPIDERPLUS」で施工管理のデジタル化を推進。
2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -124 | 59 | 109 | -504 | -1,031 | -453 |
減価償却費 | 15 | 15 | 19 | 24 | 122 | 163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 | - | - | 0 | -0 |
受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
支払利息 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | - | -2 | 0 | 1 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | - | - | - | -132 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -89 | -66 | -59 | -35 | -78 | -93 |
未払金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 74 | -55 |
未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 31 | -114 | 40 | 122 |
その他 | - | -2 | 15 | 61 | 12 | -8 |
小計 | -90 | 27 | 137 | -484 | -988 | -315 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -6 | -6 | -5 | -8 | -7 | -9 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 21 | 130 | -493 | -1,001 | -331 |
定期預金の預入による支出 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 4 | 40 | - | 6 | - |
有形固定資産の取得による支出 | - | -17 | -31 | -28 | -258 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - | 7 | 0 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -334 | -450 | -69 |
資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -17 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -2 | -248 | -2 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 13 | 0 |
事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 200 | - |
その他 | -0 | -3 | 0 | 0 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -0 | -17 | 13 | -610 | -509 | -85 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | 3 | - | - | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -67 | -42 | -106 | -88 | -65 | -94 |
長期借入れによる収入 | - | - | 100 | - | 330 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 65 | 99 | 164 |
自己株式の取得による支出 | - | - | -41 | -0 | -0 | -0 |
リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | -6 | -44 | 4,830 | 363 | 218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164 | -3 | 99 | 3,726 | -1,146 | -199 |