- 日本企業
- かっこ
かっこJP:4166
時価総額
¥17.9億
PER
データサイエンス技術を駆使し、不正注文検知「O-PLUX」、不正アクセス検知「O-MOTION」、BNPL事業者向け決済コンサルティング、多様な業界向けデータサイエンスサービスを提供。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 81 | 88 | 115 | 171 | 158 | -314 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | - | 8 | 9 | 18 | 88 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 5 | -0 | -2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1 | - |
| 自己新株予約権消却益 | - | - | - | - | -3 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -17 | -15 | -22 | 0 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -2 | 2 | 0 | - | -0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | -3 | -0 | -12 | 15 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -3 | -3 | 14 | -3 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 15 | 3 | -7 | -3 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -9 | 13 | 13 | 2 | -27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 | 12 | -2 | 3 | 2 |
| その他 | - | -0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 小計 | 57 | 78 | 171 | 176 | 275 | -17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 | -7 | -3 | -0 | -0 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3 | -0 | -23 | -25 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 74 | 167 | 150 | 250 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 | -5 | -5 | -5 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -104 | -166 | -123 | -32 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -0 | -0 | -21 | -6 | -51 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 2 | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -112 | -198 | -134 | -87 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | - | 300 | - | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -21 | -53 | -399 | -4 | -5 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 525 | 4 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 111 | 734 | -508 | -2 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 72 | 703 | -493 | 161 | -21 |