- 日本企業
- カナミックネットワーク
カナミックネットワークJP:3939
時価総額
¥235.8億
PER
29.3倍
超高齢社会の地域包括ケアを支えるICTプラットフォーム「カナミッククラウドサービス」、健康寿命延伸を目指すフィットネス事業、多職種連携を可能にする介護業務管理システム、子育て支援システムの提供。
| 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 677 | 831 | 983 | 1,104 |
| 減価償却費 | 135 | 136 | 174 | 268 |
| のれん償却額 | - | - | 4 | 21 |
| 社債償還損 | - | - | - | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 | 2 | -8 |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 有価証券利息 | - | -0 | -1 | -0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -9 | - |
| 受取保険金 | - | - | -3 | - |
| 支払利息 | - | - | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1 | -2 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -11 | -58 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 6 | -19 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -14 | 12 | -29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -39 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | 6 | 4 |
| その他 | 11 | 37 | 18 | 85 |
| 小計 | 831 | 983 | 1,068 | 1,761 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | - | - | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -228 | -266 | -325 |
| 保険金の受取額 | - | - | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | 757 | 803 | 1,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -54 | -74 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 | 5 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -168 | -251 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -0 | -0 | -0 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -152 | -231 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 14 | - |
| その他 | - | - | - | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -216 | -457 | -842 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -10 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 900 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -256 | -255 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -25 | -130 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -2,028 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -2 | -7 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | -4 |
| 配当金の支払額 | -48 | -96 | -119 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | 1,459 | 489 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 2,004 | 842 | -1,680 |