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- 大木ヘルスケアホールディングス
大木ヘルスケアホールディングスJP:3417
時価総額
¥131.6億
PER
30.4倍
持株会社として、医薬品の製造・販売を主軸に事業展開。
| 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,533 | 1,338 | 3,229 | 3,050 | 3,332 | 4,124 | 1,531 | 3,182 | 3,405 |
| 減価償却費 | 380 | 356 | 366 | 371 | 401 | 396 | 381 | 375 | 377 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -141 | - | - | - | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -155 | -14 | -60 | 26 | -21 | 4 | -5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | - | 1 | 16 | 22 | 5 | -4 | 5 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 | 14 | 17 | 19 | -14 | 1 | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -147 | -153 | -183 | -173 | -310 | -186 | -184 | -204 |
| 支払利息 | 65 | 51 | 43 | 38 | 34 | 40 | 36 | 33 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -20 | - | - | - | - | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 | 38 | -2 | -11 | 19 | -1 | 33 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 2 | - | -16 | - | -134 | -58 | -24 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | 15 | 41 | 53 | - | - | 58 | - | 1 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,672 | -3,737 | -5,340 | -3,593 | -2,416 | -22 | -5,697 | -4,348 | -8,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 629 | -1,391 | -935 | -975 | -6,275 | 1,654 | -1,562 | -135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -524 | 182 | -389 | -133 | 104 | -513 | 41 | -2,032 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,612 | 1,363 | 9,875 | 5,046 | -562 | -878 | 4,045 | 5,280 | 12,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 | 153 | 245 | 229 | 216 | 122 | 297 | 344 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 | 54 | -76 | 34 | 55 | -123 | 526 | -487 | 195 |
| その他 | 17 | 5 | -129 | -201 | -275 | -125 | 101 | -208 | 295 |
| 小計 | 1,442 | 120 | 6,388 | 3,709 | -348 | -3,681 | 2,732 | 418 | 8,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 148 | 153 | 182 | 172 | 310 | 185 | 182 | 201 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
| 利息の支払額 | -64 | -50 | -42 | -37 | -35 | -40 | -37 | -34 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -854 | -905 | -1,123 | -793 | -906 | -1,571 | -471 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | -636 | 5,593 | 2,730 | -901 | -4,273 | 1,309 | 96 | 7,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 77 | 128 | - | - | - | - | 20 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -160 | -316 | -402 | -413 | -128 | -91 | -234 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 92 | 1 | - | - | - | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -34 | -24 | -19 | -41 | -32 | -53 | -85 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -41 | -1,167 | -53 | -38 | -234 | -55 | -36 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 16 | - | 19 | - | 1,105 | 266 | 43 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -17 | - | -22 | -4 | -22 | - | - | - | -176 |
| その他 | -37 | - | 1 | 18 | 14 | - | 1 | - | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -207 | -1,473 | -459 | -461 | 710 | 68 | -291 | -496 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 919 | -596 | -401 | -56 | 2,959 | -1,270 | -694 | -1,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 250 | 100 | 480 | 300 | 100 | 300 | 1,950 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,068 | -914 | -1,088 | -405 | -426 | -138 | -272 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -48 | - | -186 | - | - | - | -150 |
| 配当金の支払額 | -151 | -166 | -182 | -236 | -250 | -260 | -274 | -292 | -304 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1 | -11 | -1 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -11 | -1,654 | -1,259 | -608 | 2,361 | -1,403 | 681 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -855 | 2,465 | 1,012 | -1,971 | -1,201 | -25 | 486 | 5,068 |