- 日本企業
- オーウイル
オーウイルJP:3143
時価総額
¥49.4億
PER
7.8倍
食品原材料の国内外販売、アイスクリーム製造・販売、環境事業推進、排水浄化プラントや大型シーリングファンの販売を手掛ける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 373 | 307 | 258 | 270 | 317 | 453 | 593 | 702 | 544 | 850 | 875 |
| 減価償却費 | 45 | 54 | 70 | 78 | 76 | 95 | 89 | 57 | 47 | 43 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -0 | -10 | 0 | -0 | 2 | -1 | -1 | -0 | 42 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -15 | -32 | 3 | 0 | 8 | -7 | 4 | -5 | -11 | -11 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -0 | -3 | - |
| リース債務解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 693 | 421 | -360 | -346 | -1,558 | 257 | 772 | 367 | -214 | -278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280 | -422 | 416 | -33 | -168 | -626 | -106 | 7 | 36 | -358 | -233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -80 | 219 | 12 | -161 | -193 | 273 | 100 | -30 | -19 | -75 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 22 | -108 | 105 | 4 | 1 | -191 | 179 | -181 | -40 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -985 | -513 | 77 | 469 | 1,515 | 378 | -1,986 | 97 | 247 | 441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209 | 285 | -813 | 19 | 265 | 281 | -369 | -301 | 6 | 12 | -21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 2 | 55 | -54 | -3 | 19 | 174 | -193 | 191 | -184 | -8 |
| その他 | -13 | 28 | 41 | 8 | -46 | 21 | 5 | -12 | -29 | -29 | -20 |
| 小計 | 280 | -115 | 17 | 131 | 425 | 32 | 1,101 | -649 | 1,056 | 316 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 | -14 | -11 | -9 | -10 | -10 | -8 | -9 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -79 | -189 | -61 | -130 | -94 | -209 | -185 | -254 | -167 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -216 | -179 | 66 | 292 | -64 | 891 | -833 | 801 | 150 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -60 | -101 | -20 | -27 | -85 | -67 | -84 | -25 | -22 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -87 | -1 | -4 | -10 | - | - | -2 | -1 | -2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | - | -0 | -1 | -0 | -0 | - | -2 | -4 | -1 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -176 | -153 | -25 | -16 | -84 | -67 | -75 | -193 | -21 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 | 1,020 | 600 | 1,000 | 1,200 | 350 | 1,200 | 990 | 700 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -277 | -448 | -562 | -689 | -827 | -832 | -797 | -935 | -849 | -854 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -28 | -32 | -14 | -9 | -9 | -15 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 | -94 | -94 | -95 | -94 | -104 | -126 | -142 | -142 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 124 | 452 | -64 | 159 | 251 | -618 | 263 | -96 | -300 | -167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 17 | 58 | -9 | 1 | -17 | 15 | -9 | 13 | 37 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -251 | 177 | -32 | 435 | 85 | 220 | -655 | 525 | -134 | 18 |