- 日本企業
- アミタホールディングス
アミタホールディングスJP:2195
時価総額
¥113.2億
PER
36.7倍
持続可能な社会の実現を目指し、トランジションストラテジー事業、サーキュラーマテリアル事業、エコシステム共創事業、脱炭素経営への移行戦略支援事業を展開。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 124 | 222 | -8 | -20 | 74 | -257 | 125 | 247 | 317 | 586 | 712 | 504 |
| 減価償却費 | 174 | 166 | 176 | 172 | 194 | 182 | 150 | 154 | 155 | 144 | 140 | 145 |
| 減損損失 | - | 3 | 17 | 45 | - | 372 | - | - | - | 52 | - | 24 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 28 | -21 | -4 | 50 | -13 | -8 | 25 | 28 | -1 | -22 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 213 | 21 | 23 | 21 | 10 | 9 | 12 | 22 | 18 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -24 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 36 | 30 | 23 | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 17 | 23 | 17 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | -24 | 34 | -3 | 6 | -4 | -13 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 2 | 9 | -6 | -9 | -53 | -77 | -109 | -65 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -235 | 227 | -99 | -175 | 21 | 228 | -97 | 40 | -12 | -42 | 37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 21 | -16 | -9 | -19 | -31 | 69 | 15 | -17 | -3 | 4 | -0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | 71 | -70 | 83 | 59 | 84 | -184 | 37 | -63 | 27 | -60 | -32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61 | 24 | -45 | -31 | 134 | -72 | -67 | 16 | 39 | -13 | -13 | 127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | 111 | -36 | -143 | 35 | 20 | 26 | 49 | -43 | 32 | 0 | 103 |
| その他 | -45 | 30 | -3 | -19 | -89 | 11 | -37 | 105 | 69 | 8 | -51 | -34 |
| 小計 | 157 | 368 | 131 | 14 | 310 | 310 | 328 | 568 | 481 | 778 | 589 | 841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 56 |
| 利息の支払額 | -35 | -29 | -23 | -20 | -22 | -18 | -18 | -20 | -16 | -21 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -14 | -63 | -27 | -45 | -173 | -29 | -119 | -73 | - | -35 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 440 | 78 | 49 | 431 | 165 | 289 | 430 | 392 | 873 | 585 | 725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -71 | -84 | -324 | -480 | -25 | -82 | -157 | -80 | -68 | -81 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 58 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 | -50 | -8 | -4 | -40 | -4 | -8 | -2 | -5 | -22 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1 | -21 | -35 | - | - | - | - | - | -25 | -28 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 1 | 7 | - |
| その他 | 1 | -33 | 20 | -8 | 3 | -14 | -0 | -2 | 33 | -7 | -8 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -65 | -75 | -361 | -517 | -80 | -80 | -166 | -30 | -74 | -70 | -441 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 580 | 400 | 900 | 620 | 650 | 400 | 600 | 1,900 | - | 53 | 1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614 | -742 | -659 | -569 | -609 | -646 | -614 | -688 | -1,999 | -150 | -150 | -182 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 配当金の支払額 | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -54 |
| その他 | -36 | -41 | -47 | -49 | -46 | -45 | -45 | -64 | -62 | -100 | -26 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -203 | -317 | 281 | -35 | -40 | -159 | -152 | 97 | -650 | -142 | 754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 14 | -1 | 6 | -17 | -3 | -5 | -1 | -1 | 5 | 16 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 186 | -315 | -24 | -138 | 43 | 45 | 111 | 457 | 155 | 389 | 1,050 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |