- 日本企業
- マテリアルグループ
マテリアルグループJP:156A
時価総額
¥80.1億
PER
18.3倍
マーケティングコミュニケーション専門集団、PRコンサルティング、デジタルマーケティング、PRプラットフォーム事業を展開。
| 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 404 | 617 |
| 減価償却費 | 44 | 40 |
| 減損損失 | - | 68 |
| のれん償却額 | 38 | 42 |
| 受取利息 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 14 | 5 |
| 固定資産売却益 | -0 | - |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 移転補償金 | - | -50 |
| 上場関連費用 | 6 | 10 |
| 支払手数料 | - | 5 |
| 子会社株式取得関連費用 | 4 | - |
| 出資金評価損 | - | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | -18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | 15 |
| その他 | 22 | -43 |
| 小計 | 551 | 770 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -5 |
| 補助金の受取額 | 1 | - |
| 法人税等の還付額 | 41 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -0 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | - | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -61 |
| その他 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -846 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 上場関連費用の支出 | -6 | -10 |
| 支払手数料の支出 | - | -5 |
| その他 | - | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -236 |