- 日本企業
- ダイブ
ダイブJP:151A
時価総額
¥78.2億
PER
24.4倍
観光HR事業ではリゾートバイトの人材派遣・紹介、地方創生事業ではグランピング施設「ザランタン」の運営、情報システム事業ではITサポートサービスを展開。
| 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23 | 123 | 538 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 27 | 36 | 69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | - | - |
| 関係会社整理損 | 0 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 44 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 8 | 6 | 6 |
| 助成金収入 | -114 | -7 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | -462 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 3 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171 | 376 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | 170 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | 201 | 31 |
| その他 | 16 | 93 | 66 |
| 小計 | 86 | 588 | 634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 | -6 |
| 助成金の受取額 | 133 | 7 | - |
| 法人税等の支払額 | -0 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 588 | 626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -144 | -498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -29 | -153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -0 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 18 | - |
| その他 | - | -1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -156 | -728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -165 | -399 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -235 | 363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | 196 | 260 |