Iridium Communications Inc.IRDM

時価総額

$17.4億

PER

衛星通信サービスの大手。音声・データ、IoT向け小型端末やPTTサービスを展開し、卸販売網は約110のサービス提供者、310のVAR、85のVAMを有する。24年4月に衛星ベースのPNT企業を約1.26億ドルで買収。米国中心に世界で展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	40	65	63	75	7	111	234	-13	-162	-56	-9	9	15	113
Deferred income taxes	23	30	47	40	63	64	-116	-8	-54	-34	-21	-1	-32	7
Depreciation and amortization	98	81	75	73	52	49	122	218	298	303	305	303	320	203
Loss on extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-1	-1	-	-
Share-Based Payment Arrangement, Noncash Expense	6	7	7	10	9	14	16	14	15	17	27	44	57	63
Amortization of Debt Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	10	19	4	4	5	4	3
(Gain) loss on equity method investments	-	1	-3	-4	-	-	-	-	-	-	-	-1	-6	15
All other items, net	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-0	2	1	1
Accounts receivable	7	-1	-2	-4	2	6	10	13	-3	-6	2	19	10	6
Inventory	-2	11	5	-0	0	-9	2	8	13	-7	-4	10	51	-10
Prepaid expenses and other current assets	-0	0	8	-2	4	17	-3	-6	-8	-1	2	4	1	3
Other assets	-0	-0	4	3	1	2	-3	1	-3	-3	-4	-3	-3	-6
Accounts payable	0	0	-6	-3	3	3	1	-1	-4	7	-2	5	3	-19
Accrued expenses and other current liabilities	-1	-6	10	1	-8	-6	8	38	-4	-9	7	6	5	10
Deferred revenue	7	7	6	11	9	4	15	14	-6	-22	-8	5	-3	7
Other long-term liabilities	11	0	-10	-0	1	0	-0	1	-3	-3	-5	-4	-3	-2
Net cash provided by operating activities	183	174	-	-	-	-	-	-	198	250	303	345	315	376
Capital expenditures	359	442	404	441	495	406	400	391	118	39	42	71	73	70
Investment in related parties	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10	-
Investment in related parties	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	2	-	-	111
Sales and maturities of marketable securities	-	-	49	91	260	183	34	248	-	-	7	-	-	-
Net cash used in investing activities	-359	-444	-	-	-	-	-	-	-128	-46	-36	-121	-83	-181
Borrowings under the Term Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	420
Payments on the Term Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72	-114
Repurchases of common stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	257	247	408
Payment of deferred financing fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Proceeds from Stock Options Exercised	0	0	0	2	2	1	4	12	13	13	7	4	4	3
Tax payments upon settlement of stock awards	-	-	0	0	1	1	2	2	5	5	6	5	10	7
Payment of common stock dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
Net cash used in financing activities	192	388	-	-	-	-	-	-	-313	-188	-182	-375	-327	-170
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-3
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-96	77	-242	14	84	-152	-97	22
Interest paid, net of amounts capitalized	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	64	92	95
Income taxes paid, net	-6	-	-3	0	3	1	2	1	-1	-1	2	2	4	5
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	14	4	11	17	27	3	91	12	4	4	8	6	7	13
Capitalized stock-based compensation	-	-	-	-	1	2	3	2	2	2	3	5	7	5