FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS

時価総額

$105.5億

PER

金融情報サービスの大手。データ連結型プラットフォームとワークステーション、データフィード・APIを展開。2022年3月にCGSを19.32億ドルで買収。8,200社・21.6万人の投資専門家を抱え、米国・EMEA・APACで展開。

	2011年 8月31日	2012年 8月31日	2013年 8月31日	2014年 8月31日	2015年 8月31日	2016年 8月31日	2017年 8月31日	2018年 8月31日	2019年 8月31日	2020年 8月31日	2021年 8月31日	2022年 8月31日	2023年 8月31日	2024年 8月31日
Net income	171	189	199	212	241	339	258	267	353	373	400	397	468	537
Depreciation and amortization	37	34	36	34	31	38	48	57	60	-	-	87	105	125
Amortization of lease right-of-use assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43	32	30
Stock-based compensation expense	26	22	40	23	26	30	34	32	32	37	45	56	62	64
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	9	-5	-9	-31	-32
Asset impairments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	26	5
Accounts receivable	15	-2	-1	13	4	4	30	8	-10	9	-4	33	40	-2
Accounts payable and accrued expenses	0	0	3	-3	8	6	-2	12	-2	12	2	13	8	55
Accrued compensation	-8	1	-1	2	4	4	6	6	-2	16	22	15	-3	-20
Deferred revenues	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	5	-6	-3	5
Taxes payable, net of prepaid taxes	20	4	13	23	30	30	8	28	-19	-24	26	-19	41	-11
Lease liabilities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49	-40	-39
Other, net	0	1	-2	0	0	-0	-0	-0	4	0	8	20	-20	20
Net cash provided by operating activities	207	232	270	265	306	331	321	386	427	506	555	538	646	700
Purchases of property, equipment, leasehold improvements and capitalized internal-use software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	61	86
Acquisition of businesses, net of cash and cash equivalents acquired	-	21	1	47	35	263	303	15	-	-	58	1,982	24	-
Purchases of investments	-	15	16	20	24	18	31	12	11	3	19	1	11	59
Net cash provided by (used in) investing activities	-29	-59	-20	-71	-65	-158	-347	-49	-56	-74	-136	-2,034	-95	-144
Proceeds from debt	-	-	-	-	35	265	640	-	575	-	-	2,238	-	-
Repayments of debt	-	-	-	-	-	-	365	-	575	-	-	825	375	250
Payments of debt issuance costs	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	10	-	-
Dividend payments	44	50	56	61	67	74	81	89	100	110	118	126	139	151
Proceeds from Stock Plans	43	34	125	52	72	57	50	72	107	96	64	86	72	92
Repurchases of common stock	217	154	332	280	256	357	261	304	220	200	265	19	177	235
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-	2	-1	-4	-4	-6	-14	-17
Net cash provided by (used in) financing activities	-199	-159	-238	-277	-187	-91	-8	-320	-214	-218	-323	1,339	-632	-561
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-0	-22	4	2
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	96	-179	-78	-2
Cash paid during the year for interest	-	-	-	-	-	-	-	16	20	13	8	30	77	66
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	65	88	75	69	90	69	47	76	91	157