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十億
百万
千
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バランスシート
キャッシュフロー
2016年
12月31日
2017年
12月31日
2018年
12月31日
2020年
3月31日
2021年
3月31日
2022年
3月31日
2023年
3月31日
Net income
5
33
16
18
6
22
62
Depreciation and amortization
-
15
18
23
25
27
22
Restructuring expense
-
-
-
-6
3
0
-
Stock based compensation expense
7
13
17
15
20
20
29
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts
1
1
1
1
1
0
0
Deferred income taxes
-8
-13
-1
2
-9
-4
-6
Loss on extinguishment of debt
-3
-
-
-
-
-0
-0
Other, net
-0
1
0
1
0
0
0
Accounts receivable
15
8
-8
-3
11
6
22
Inventory
38
-7
-16
0
11
28
-3
Prepaid expenses and other assets
1
11
8
7
10
11
25
Accounts payable and accrued expenses
43
-25
-10
6
17
1
43
Other liabilities
1
-0
-0
-12
-3
-4
-4
Net cash provided by operating activities
-
-
56
44
29
20
102
Purchase of property and equipment
9
8
9
9
6
5
2
Net cash used in investing activities
-
-
-9
-35
-6
-5
-2
Proceeds from Lines of Credit
6
26
2
-
20
26
-
Repayment of revolving line of credit
13
26
2
-
20
26
-
Proceeds from long-term debt
173
-
-
-
-
26
-
Repayment of long-term debt
152
8
8
9
12
55
30
Debt issuance costs paid
1
1
-
-
0
1
-
Proceeds from Issuance of Common Stock
64
2
3
1
2
2
8
Other, net
-1
-0
-0
-1
-1
-1
-1
Net cash used in financing activities
-
-
-6
-17
-11
-29
-23
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
-
-
-
-8
12
-14
77
Cash paid for interest
-
-
7
6
3
2
4
Income Taxes Paid, Net
8
6
4
6
2
8
13
Cash paid for interest on finance leases
-
-
-
0
0
0
0
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid
0
1
2
1
0
0
0