DYNEX CAPITAL INCDX

時価総額

$14.2億

PER

RMBS等のモーゲージ証券を運用するモーゲージREITの有力企業。固定金利のAgency RMBSを中心とした投資ポートフォリオとデリバティブによるヘッジ戦略を展開。2024年にATMで1,680万株を発行して約2.076億ドルを調達。米国中心に展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	40	74	68	28	17	43	34	7	-153	178	102	143	-6	114
Realized loss on sales of investments, net	-	-	-	-	-	-	-	-23	-6	308	7	-89	-75	-2
Unrealized loss (gain) on investments, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	-213	143	-142
(Gain) loss on derivative instruments, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436	-33	288
Amortization	-	-	-	138	152	151	158	143	134	126	118	98	75	48
Other amortization and depreciation	-	-	-	9	5	2	1	1	2	2	2	2	2	2
Share-based compensation expense	1	2	2	3	3	3	2	1	1	2	3	4	5	7
Increase in accrued interest receivable	7	10	-1	-1	2	-2	-1	1	5	-12	-0	1	13	3
Increase (Decrease) in Interest Payable, Net	1	1	-0	-1	-0	1	1	7	5	-14	-0	15	37	-9
Change in other assets and liabilities, net	-2	1	7	-0	2	1	-0	4	1	-4	5	2	2	-0
Net cash provided by operating activities	71	149	209	215	217	211	204	181	175	174	147	126	62	14
Purchases of investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,553	3,578	1,872
Principal payments received on trading securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	233	440
Principal payments received on available-for-sale investments	-	-	913	518	494	449	307	189	537	475	431	226	86	75
Proceeds from sales of trading securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589	348	14
Principal payments received on mortgage loans held for investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Net receipts (payments) on derivative instruments	-	-	39	11	40	61	-22	6	185	185	-86	-454	96	-363
Increase (Decrease) Cash Collateral from Counterparties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-1	46	-46
Net cash used in investing activities	-916	-1,691	-165	424	-209	68	87	-869	-1,604	2,348	-555	-65	-2,960	-1,026
Proceeds from Issuance of Debt	-	-	-	-	23,555	40,595	84,877	105,236	102,505	31,054	12,635	16,249	23,502	66,437
Repayments of repurchase agreement borrowings	-	-	-	-	23,459	40,805	85,210	104,534	101,021	33,369	12,222	16,454	20,766	65,255
Proceeds from issuance of common stock	95	124	7	0	0	0	47	42	64	10	237	247	43	332
Cash paid for stock issuance costs	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0
Payments related to tax withholding for share-based compensation	-	-	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
Dividends paid	41	59	69	65	61	52	48	53	68	52	59	72	93	118
Net cash provided by (used in) financing activities	875	1,549	-30	-664	-18	-238	-304	690	1,474	-2,353	520	-32	2,686	1,395
Net increase (decrease) in cash, including cash posted to counterparties	-	-	-	-	-	-	-12	2	46	168	112	29	-212	384
Cash paid for interest	-	-	-	-	-	-	-	-	109	46	6	29	179	322
Proceeds from Sale of Debt Securities, Available-for-sale	-	-	-	-	-	-	1,073	733	1,033	4,492	-	-	-	-