DELUXE CORPDLX

時価総額

$8.8億

PER

クレジット・デビット・電子給付の決済処理やチェック保証を手掛ける決済サービスの大手。クレジットカード処理、定期決済を含む決済プラットフォームを展開。2021年6月のFirst American Payment Systemsで買収、2024年12月に8.125%社債を発行。米国中心にカナダ・インドで展開。

概要財務

サマリーテーブルに戻る

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	63	66	26	53
Depreciation	21	22	20	18	17	16	14	16	17	17	20	26	26	23	22
Amortization	53	52	46	47	49	61	77	107	115	110	91	123	147	146	143
Asset impairment charges	-	1	-	5	6	-	-	55	101	391	98	-	-	-	8
Amortization of prepaid product discounts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	32	34	33	35
Employee share-based compensation expense	6	6	7	8	10	12	12	15	13	20	22	29	24	21	20
Operating Lease, Cost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	17	20	19	18
Amortization of cloud computing arrangement implementation costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Gain on sale of businesses and long-lived assets	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-0	-2	-	19	32	31
Deferred income taxes	20	9	6	-2	-7	-3	2	-39	-11	-35	-5	18	-29	-32	-20
Other non-cash items, net	-	-11	-9	-11	-11	-2	-7	1	-8	-13	-24	-17	-31	-36	-39
Trade accounts receivable	-4	7	3	15	21	5	23	-5	17	-6	3	9	14	-7	-3
Inventories and supplies	-0	0	2	2	4	0	-2	1	4	-5	11	2	19	-6	-2
Payments for cloud computing arrangement implementation costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	19	9	3
Other current and non-current assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	32
Accounts payable	-5	3	0	1	12	-5	16	-8	4	5	-10	23	6	5	11
Prepaid product discount payments	-	-	-	-	-	-	-	-	24	26	34	41	31	29	30
Other accrued and non-current liabilities	-45	-18	-15	-1	19	-10	-18	-20	-1	-46	-25	-17	-6	-46	-60
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	218	211	192	198	194
Purchases of capital assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	109	105	101	94
Proceeds from sale of businesses and long-lived assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Proceeds from Sale and Maturity of Marketable Securities	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	8	0	4	8	-
Other	1	-1	-2	-2	-1	-1	-3	-1	-1	-2	-4	-1	1	4	-1
Net cash used by investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76	-56	-1,067	-80	-43	-70
Proceeds from Issuance of Long-Term Debt	-	-	-	-	-	-	559	403	1,280	242	309	1,885	640	584	1,808
Payments on long-term debt and swingline loans	-	-	289	2	254	208	442	454	1,079	268	353	1,030	681	639	1,890
Payments for debt issuance costs	2	4	5	0	1	1	-	-	-	-	-	18	-	-	15
Net change in customer funds obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	20	13	-0	127	56	79	-108
Cash dividends paid to shareholders	51	51	51	51	58	60	59	58	57	52	51	52	53	53	54
Other	-	-	-	-	-0	-0	-2	-2	-4	-2	-1	-10	-15	-11	-8
Net cash used by financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-187	-111	913	-49	-38	-267
Effect of exchange rate change on cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	5	4	-1	-11	3	-6
Net change in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	16	30	55	56	52	121	-149