CoreCivic, Inc.CXW

時価総額

$21億

PER

矯正・拘留施設運営と住宅再入所支援の米国最大手。教育・リハビリや医療サービスを含む42の拘置・矯正施設（設計収容約62,000床）と21の再入所センターを展開。2021年1月にREIT選択を撤回、2024年5月に自社株買い枠を総額3.5億ドルに拡大。米国全域で事業展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	159	189	55	-52	122	68	69
Depreciation and amortization	106	109	114	113	114	152	167	147	157	145	151	135	128	127	128
Asset impairments	-	-	-	7	30	1	-	1	2	5	61	11	4	3	3
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	6	7	6	4	4
Expenses associated with debt repayments and refinancing transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	56	8	1	31
Deferred income taxes	26	19	6	-151	-3	6	-4	1	-4	-1	5	99	11	-3	-8
Gain on sale of real estate assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13	39	88	1	3
Other Noncash Expense	1	2	1	3	5	4	5	4	8	13	14	6	7	6	1
Non-cash revenue and other income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8
Non-cash equity compensation	10	10	12	13	14	15	18	13	13	17	17	19	18	21	26
Accounts receivable, prepaid expenses and other assets	71	-47	-12	-17	13	-1	-14	14	19	17	-17	11	35	-7	-15
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	32	-24	2	11
Net cash provided by operating activities	256	351	283	370	424	400	375	341	323	354	356	263	154	232	269
Expenditures for facility development and expansions	102	126	30	28	86	165	42	18	58	136	28	19	23	5	9
Expenditures for other capital improvements	42	48	49	49	49	59	52	56	63	57	56	62	58	65	62
Net proceeds from sale of assets	0	1	2	1	5	1	8	1	13	4	114	321	158	11	14
Other investing activities	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-4
Net cash provided by (used in) investing activities	-144	-172	-80	-126	-197	-409	-122	-125	-291	-245	13	238	73	-59	-54
Proceeds from Issuance of Long-Term Debt	171	384	889	1,283	250	807	389	476	810	1,147	374	741	100	250	547
Scheduled principal repayments	165	297	1,024	1,198	255	543	5	10	8	14	32	35	15	10	12
Principal repayments of credit facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	520	284	-	125	47
Other repayments of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	273	598
Payment of debt defeasance, issuance and other refinancing and related costs	-	-	6	37	-	6	0	4	6	4	11	65	6	5	35
Payment of lease obligations for financing leases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Purchase and retirement of common stock	149	240	3	7	4	9	4	6	3	4	4	2	80	43	77
Dividends paid on restricted stock units	-	-	60	299	234	251	255	200	204	210	106	3	1	0	0
Net cash used in financing activities	-132	-149	-196	-229	-230	0	-281	-202	-10	-65	-351	-328	-375	-206	-222
NET DECREASE IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH	-	-	-	-	-	-	-	-	22	45	18	174	-149	-33	-7
Net Establishment Lease Modification Right Of Use Assets and Lease Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57
Interest (net of amounts capitalized of $1.0 million in 2022)	69	71	67	41	40	37	56	57	72	86	88	81	91	82	78
Income taxes paid	-	-	-	-	-	-	-2	8	13	16	1	36	28	26	37