CoreCivic, Inc.CXW

時価総額

$20.8億

PER

矯正・拘留施設運営と住宅再入所支援の米国最大手。教育・リハビリや医療サービスを含む42の拘置・矯正施設（設計収容約62,000床）と21の再入所センターを展開。2021年1月にREIT選択を撤回、2024年5月に自社株買い枠を総額3.5億ドルに拡大。米国全域で事業展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	26	56	63	78	74	65	38	52	53	92	113	300	149	122	107
Restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	21	27	24	11	13	7	15
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	305	271	253	245	249	234	230	254	271	281	268	283	312	312	289
Prepaid expenses and other current assets	-	-	-	-	30	41	31	21	29	36	33	27	32	26	39
Assets held for sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	7	7	7	-
Total current assets	378	359	351	353	366	342	299	327	374	435	717	627	514	475	450
Property, Plant and Equipment, Net	2,549	2,609	2,569	2,547	2,659	2,883	2,838	2,802	2,831	2,700	2,350	2,283	2,176	2,115	2,060
Other Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	247	239	228	219	208	202	193
Goodwill	12	12	12	16	16	36	38	41	48	51	6	5	5	5	5
Other assets	26	25	31	78	78	85	83	89	141	351	397	365	342	310	224
Total assets	2,983	3,020	2,975	3,007	3,127	3,356	3,272	3,272	3,656	3,792	3,709	3,499	3,245	3,105	2,932
Accounts payable and accrued expenses	204	197	166	252	318	318	260	278	350	337	274	306	285	286	274
Current portion of long-term debt	-	-	-	-	-	5	10	10	14	31	39	35	166	12	12
Total current liabilities	206	198	166	254	319	325	272	291	366	369	313	341	451	297	286
Long-term debt, net	1,157	1,245	1,112	1,205	1,200	1,447	1,435	1,437	1,788	1,928	1,748	1,492	1,085	1,083	973
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	26	12	18	28	23	18	12
Non-current deferred tax liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	100	97	89
Other liabilities	32	32	36	46	127	58	52	53	61	106	216	178	155	132	78
Total liabilities	1,512	1,612	1,453	1,505	1,646	1,893	1,813	1,821	2,241	2,415	2,296	2,126	1,812	1,628	1,439
Preferred Stock, Value, Issued	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Common Stock, Value, Issued	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Additional paid-in capital	1,355	1,129	1,146	1,725	1,748	1,762	1,780	1,795	1,807	1,822	1,835	1,870	1,808	1,785	1,732
Accumulated deficit	115	278	374	-224	-268	-301	-323	-344	-393	-446	-447	-499	-376	-309	-240
Total stockholders' equity	1,471	1,408	1,522	1,503	1,482	1,463	1,459	1,452	1,415	1,377	1,413	1,372	1,432	1,478	1,493
Total liabilities and stockholders' equity	2,983	3,020	2,975	3,007	3,127	3,356	3,272	3,272	3,656	3,792	3,709	3,499	3,245	3,105	2,932