CENTENE CORPCNC

時価総額

$197.1億

PER

政府系プログラム向けの保険・医療サービスの米国大手。統合型ケア、専門薬局、行動健康、視力・歯科サービスを展開。2025年にICHRA対象で6州にオフ・エクスチェンジ型プランを開始。米国中心の全国ネットワーク展開。

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net earnings	98	108	-11	166	264	357	561	808	894	1,309	1,794	1,336	1,202	2,699	3,294
Depreciation and amortization	52	-	66	67	89	111	278	361	495	643	1,259	1,476	1,553	1,293	1,241
Stock compensation expense	14	-	25	37	48	71	148	135	145	177	281	203	234	216	212
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	229	2,318	529	13
(Gain) loss on debt extinguishment	-	-8	-	-	-	-	-	-	-	-30	-57	-125	25	-	-
(Gain) on acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	2	-	-
Deferred income taxes	-	-	-14	-2	-42	-17	92	-108	-129	55	-51	-132	-631	-78	13
(Gain) loss on divestitures, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	88	772	152	120
Loss on disposal of equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-221	-	-
Other adjustments, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	31	-172	-16
Premium and trade receivables	-23	-	117	143	463	360	-74	50	1,173	1,076	52	2,453	1,627	2,380	4,333
Other assets	-3	-	37	80	5	96	-167	146	38	234	30	99	-128	-5	-46
Medical claims liabilities	-30	-	360	172	609	536	145	359	1,325	578	1,117	1,802	2,397	1,261	368
Unearned revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-52	-9	-528	-109	31	238	-54
Accounts payable and accrued expenses	37	-	-21	152	506	39	402	53	-533	-421	585	1,141	421	3,398	-528
Other long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-61	68	258	185	1,078	1,093	842	856	-70
Other operating activities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	25	1	2	-4	56
Net cash provided by operating activities	169	-	279	383	1,223	658	1,851	1,489	1,234	1,483	5,503	4,205	6,261	8,053	154
Capital expenditures	63	-	82	68	103	150	306	422	675	730	869	910	1,004	799	644
Purchases of investments	616	-	696	791	1,015	1,321	2,450	2,704	3,846	2,575	7,402	7,400	6,736	6,622	7,183
Sales and maturities of investments	570	-	590	579	406	669	1,656	1,899	1,991	1,809	4,921	5,458	3,802	5,523	5,785
Acquisitions, net of cash acquired	60	-	-	-	-	-	-	-	-	36	4,049	534	1,460	-	-
Divestiture proceeds, net of divested cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	68	2,477	707	990
Net cash used in investing activities	-211	-	-188	-342	-848	-813	-2,397	-1,265	-4,585	-1,532	-6,955	-3,299	-2,921	-1,191	-1,052
Proceeds from long-term debt	219	-	401	180	1,875	1,925	8,946	1,400	6,077	24,721	5,107	9,267	360	2,335	1,300
Payments and repurchases of long-term debt	196	-	218	42	1,674	1,583	6,076	1,353	4,083	17,803	4,067	7,434	1,490	2,316	622
Common stock repurchases	3	-	13	20	29	53	63	65	71	75	626	297	3,096	1,633	3,124
Proceeds from common stock issuances	-	-	-	-	-	-	-	-	2,779	-	-	-	70	44	46
Payments for debt extinguishment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	81	157	14	-	-
Purchase of noncontrolling interest	-	-	-	-	-	-	-	66	74	-	-	-	-	88	-
Other financing activities, net	-	-	-	-	-	-	-14	5	9	16	47	55	-27	-	-6
Net cash used in financing activities	72	-	179	154	198	305	2,717	-82	4,612	6,832	260	1,362	-4,197	-1,658	-2,406
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	18	-11	-11	-32	8
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261	-	-1,174	2,257	-868	5,172	-3,296
Interest paid	17	-	22	30	40	55	165	237	323	374	725	658	657	688	688
Income taxes paid, net	54	-	43	85	237	328	556	496	448	612	1,191	678	1,222	883	1,002
Equity issued in connection with acquisitions	-	-	-	75	190	12	3,105	-	507	-	11,526	-	60	-	-