ACCENDRA HEALTH INC【ACH】

時価総額

$2.1億

PER

在宅向け医療機器・医療消耗品の配送の米国最大手。糖尿病治療や在宅呼吸療法、CPAP、創傷ケア等の製品と臨床支援サービスを展開。2022年1月のApria買収、2025年2月の事業売却検討。米国に300以上の拠点と全国配送網を保有。

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net (loss) income	111	115	109	111	67	103	109	73	-437	-62	30	222	22	-41	-363
Depreciation and amortization	-	-	-	-	63	66	55	59	102	117	93	91	229	287	265
Goodwill, Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307
Share-based compensation expense	6	6	6	6	8	11	12	12	16	16	20	25	21	23	27
Loss (gain) on extinguishment of debt	-	-	-	-	-15	-	-	-	-	-	-	-40	-	4	-1
Deferred income tax benefit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17	16	-30	-26	-24	-26
Changes in operating lease right-of-use assets and lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-1	-0	0	-10
Gain from sales and dispositions of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35	45
Accounts receivable	-25	37	-27	39	18	-18	25	100	-11	-64	35	2	-1	-167	95
Merchandise inventories	41	100	-55	7	57	70	-23	57	65	-128	85	263	-167	-224	26
Accounts payable	86	44	-19	47	-52	114	43	144	92	-236	193	4	14	31	65
Net change in other assets and liabilities	9	25	4	32	26	-30	38	33	24	-105	-5	-1	92	-100	-30
Other, net	-	-1	1	1	1	-2	-3	-6	-6	-10	-18	-15	-12	-13	-10
Cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	270	187	57	116	166	339	124	325	741	161
Acquisition, net of cash acquired	-	-	155	-	249	-	-	367	752	-	-	-	1,685	-	-
Additions to property and equipment	31	25	10	28	48	21	20	35	45	42	50	41	158	191	211
Additions to computer software	10	-	-	-	-	16	10	16	21	10	9	9	8	17	17
Proceeds from sales of property and equipment	4	2	3	3	0	0	5	1	2	0	0	-	48	72	103
Other, net	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-8
Cash used for investing activities	-	-	-	-	-	-36	-25	-417	-816	-52	80	-54	-1,804	-137	-117
Proceeds from Accounts Receivable Financing Agreement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	1,466
Repayments under amended Receivables Financing Agreement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	1,466
Proceeds from Long-Term Lines of Credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
Repayments under Revolving Credit Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
Repayments of debt	-	-	-	-	217	-	-	3	16	86	617	553	5	321	244
Proceeds from issuance of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	1,691	-	-
Proceeds from (Repayments of) Lines of Credit	-	-	-	-	-	-34	-	105	106	-32	-75	-103	30	-	-
Financing costs paid	-	-	1	-	5	-	-	2	29	4	10	14	43	-	-
Other, net	-6	-6	-3	-9	-7	-8	-8	-9	-7	-3	-16	-18	-43	-1	-23
Cash (used for) provided by financing activities	-	-	-	-	-	-124	-142	273	701	-130	-379	-129	1,497	-417	-268
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	10	-4	-3	1	-1
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19	50	-62	14	187	-224
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-17	99	34	-6	6
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	90	39	107	153	142