（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,450

6,215

減価償却費

218

208

のれん償却額

56

56

負ののれん発生益

△495

△160

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

65

受取利息及び受取配当金

△24

△121

持分法による投資損益（△は益）

4

14

支払手数料

558

660

支払利息

683

1,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,414

△29,661

仕入債務の増減額（△は減少）

△882

△1,128

その他

1,889

1,958

小計

△29,009

△20,800

利息及び配当金の受取額

24

121

利息の支払額

△1,242

△1,753

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,473

43

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,701

△22,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△317

△208

有形固定資産の売却による収入

23

3

無形固定資産の取得による支出

△17

△14

定期預金の払戻による収入

44

90

定期預金の預入による支出

△50

△521

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△694

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

39

貸付けによる支出

△597

△2,128

差入保証金の差入による支出

△82

△28

差入保証金の回収による収入

289

32

その他

10

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△2,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,990

△4,634

長期借入れによる収入

29,447

35,653

長期借入金の返済による支出

△11,207

△14,204

社債の発行による収入

198

200

社債の償還による支出

△206

△400

リース債務の返済による支出

△26

△26

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△1,427

△983

非支配株主への配当金の支払額

△100

△94

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,669

14,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,423

△10,234

現金及び現金同等物の期首残高

46,258

53,156

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,834

42,922