（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,501

1,458

減価償却費

1,533

1,563

固定資産圧縮損

23

－

のれん償却額

16

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△49

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

11

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△113

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5

△21

受取利息及び受取配当金

△1

△12

支払利息

373

350

為替差損益（△は益）

28

△25

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△237

持分法による投資損益（△は益）

5

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△358

190

契約資産の増減額（△は増加）

1,144

△2,328

棚卸資産の増減額（△は増加）

△525

△352

前渡金の増減額（△は増加）

2,417

△1,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△297

1,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,249

306

未払金の増減額（△は減少）

△84

4

契約負債の増減額（△は減少）

△390

853

その他

△552

148

小計

4,290

1,502

利息及び配当金の受取額

1

12

利息の支払額

△374

△343

法人税等の支払額

△324

△303

法人税等の還付額

666

456

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,259

1,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,974

△2,631

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△5

△35

投資有価証券の売却による収入

－

31

関係会社株式の取得による支出

△56

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△785

その他

7

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,029

△3,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,141

1,350

リース債務の返済による支出

△142

△148

長期借入れによる収入

680

2,399

長期借入金の返済による支出

△2,257

△2,807

株式の発行による収入

9

13,460

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△737

△915

非支配株主への配当金の支払額

△14

△13

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

29

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,708

13,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135

11,414

現金及び現金同等物の期首残高

18,369

11,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,504

22,440