(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,891,606
3,723,778
減価償却費
8,335,921
8,856,076
受取利息及び受取配当金
△122,444
△353,882
有形固定資産除売却損益（△は益）
△7,453,886
△1,317,328
支払利息
1,134,384
2,141,862
為替差損益（△は益）
1,337,273
1,691,409
デリバティブ評価損益（△は益）
1,153,811
710,051
持分法による投資損益（△は益）
△787,082
△358,289
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△63,714
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,774
10,182
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
365,426
693,159
前受金の増減額（△は減少）
53,289
△212,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△75,039
△73,570
未収消費税等の増減額（△は増加）
67,857
△61,126
海運業未払金の増減額（△は減少）
983,576
265,862
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,123,050
△640,019
その他
797,431
699,158
小計
12,541,301
15,710,757
利息及び配当金の受取額
341,410
472,853
利息の支払額
△1,134,115
△2,102,150
法人税等の支払額
△659,372
△370,504
11,089,223
13,710,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,847,871
△4,738,179
有形固定資産の売却による収入
10,816,565
2,461,176
定期預金の預入による支出
△611,264
△632,974
定期預金の払戻による収入
525,026
601,046
投資有価証券の取得による支出
△843,534
△671,245
貸付けによる支出
△120,349
貸付金の回収による収入
282,652
85,101
△82,616
8,800
238,957
△3,006,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
596,614
622,905
長期借入れによる収入
11,629,496
6,447,318
長期借入金の返済による支出
△13,839,693
△10,885,286
社債の償還による支出
△292,000
△156,000
配当金の支払額
△179,745
△177,621
非支配株主への配当金の支払額
△5,080
自己株式の取得による支出
△40
リース債務の返済による支出
△1,044
△545,264
△196,557
△2,636,756
△4,350,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,283,699
950,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,975,123
7,304,739
現金及び現金同等物の期首残高
23,137,279
26,971,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,112,402
34,275,924