（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,797

2,501

減価償却費

1,401

1,533

固定資産圧縮損

12

23

のれん償却額

8

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△184

△164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△1

契約損失引当金の増減額（△は減少）

6

△113

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

71

△5

受取利息及び受取配当金

△11

△1

支払利息

415

373

為替差損益（△は益）

△31

28

持分法による投資損益（△は益）

△23

5

売上債権の増減額（△は増加）

9,466

△358

契約資産の増減額（△は増加）

－

1,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160

△525

前渡金の増減額（△は増加）

△1,547

2,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△297

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,961

△1,249

未払金の増減額（△は減少）

△5

△84

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△480

－

契約負債の増減額（△は減少）

406

△390

その他

34

△552

小計

14,991

4,290

利息及び配当金の受取額

11

1

利息の支払額

△442

△374

法人税等の支払額

△1,352

△324

法人税等の還付額

2

666

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,210

4,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,157

△7,974

無形固定資産の取得による支出

△430

△5

関係会社株式の取得による支出

－

△56

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,799

－

出資金の払込による支出

△314

－

その他

2

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,698

△8,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,433

6,141

リース債務の返済による支出

△144

△142

長期借入れによる収入

5,348

680

長期借入金の返済による支出

△8,711

△2,257

株式の発行による収入

－

9

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

11

－

配当金の支払額

△715

△737

非支配株主への配当金の支払額

△0

△14

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

10

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,635

3,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,077

135

現金及び現金同等物の期首残高

22,169

18,369

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,091

18,504