(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,262,857
7,891,606
減価償却費
6,956,909
8,335,921
投資有価証券売却損益（△は益）
△169,829
―
受取利息及び受取配当金
△58,035
△122,444
有形固定資産除売却損益（△は益）
△35,455
△7,453,886
支払利息
974,980
1,134,384
為替差損益（△は益）
166,156
1,337,273
デリバティブ評価損益（△は益）
258,231
1,153,811
持分法による投資損益（△は益）
△401,534
△787,082
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,304
△17,774
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
419,688
365,426
前受金の増減額（△は減少）
△83,481
53,289
棚卸資産の増減額（△は増加）
41,015
△75,039
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,970
67,857
海運業未払金の増減額（△は減少）
397,783
983,576
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△98,950
△1,123,050
その他
△187,589
797,431
小計
9,450,331
12,541,301
利息及び配当金の受取額
148,096
341,410
利息の支払額
△1,004,630
△1,134,115
法人税等の支払額
△284,635
△659,372
8,309,163
11,089,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,784,042
△9,847,871
有形固定資産の売却による収入
1,395,732
10,816,565
定期預金の預入による支出
△92,366
△611,264
定期預金の払戻による収入
88,100
525,026
投資有価証券の取得による支出
△399,970
△843,534
投資有価証券の売却及び償還による収入
229,694
貸付けによる支出
△300,000
貸付金の回収による収入
44,296
282,652
26,757
△82,616
△24,791,798
238,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,175,891
596,614
長期借入れによる収入
24,878,409
11,629,496
長期借入金の返済による支出
△11,102,661
△13,839,693
社債の償還による支出
△432,000
△292,000
配当金の支払額
△251,323
△179,745
非支配株主への配当金の支払額
△231,812
△5,080
自己株式の取得による支出
△40
リース債務の返済による支出
△1,023
△1,044
282,932
△545,264
15,318,412
△2,636,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
823,749
3,283,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△340,472
11,975,123
現金及び現金同等物の期首残高
21,029,167
23,137,279
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,688,694
35,112,402