（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,141

3,773

減価償却費

1,117

1,401

固定資産圧縮損

－

12

のれん償却額

23

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△186

△184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

13

契約損失引当金の増減額（△は減少）

4

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△15

71

受取利息及び受取配当金

△3

△11

支払利息

473

415

為替差損益（△は益）

△21

△31

持分法による投資損益（△は益）

△24

△23

売上債権の増減額（△は増加）

△690

9,466

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,876

△160

前渡金の増減額（△は増加）

743

△1,547

仕入債務の増減額（△は減少）

184

△178

未払消費税等の増減額（△は減少）

635

1,961

未払金の増減額（△は減少）

303

△5

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,260

△480

契約負債の増減額（△は減少）

－

406

その他

407

34

小計

3,488

14,991

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△450

△442

法人税等の支払額

△1,205

△1,352

法人税等の還付額

－

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,841

13,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,717

△1,157

無形固定資産の取得による支出

△264

△430

投資有価証券の取得による支出

△214

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,799

出資金の払込による支出

－

△314

その他

7

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,189

△3,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,826

△11,433

リース債務の返済による支出

△186

△144

長期借入れによる収入

1,323

5,348

長期借入金の返済による支出

△10,897

△8,711

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

－

11

配当金の支払額

△51

△715

非支配株主への配当金の支払額

△80

△0

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△490

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,442

△15,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,105

△6,077

現金及び現金同等物の期首残高

9,094

22,169

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,199

16,091