(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
981,903
1,262,857
減価償却費
5,953,012
6,956,909
減損損失
292,762
―
負ののれん発生益
△582,552
段階取得に係る差損益（△は益）
455,097
投資有価証券売却損益（△は益）
△169,829
受取利息及び受取配当金
△70,249
△58,035
有形固定資産除売却損益（△は益）
△434,088
△35,455
支払利息
988,127
974,980
為替差損益（△は益）
△125,560
166,156
匿名組合投資損益（△は益）
△75,625
デリバティブ評価損益（△は益）
52,300
258,231
持分法による投資損益（△は益）
△218,088
△401,534
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,740
△10,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,646
2,304
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
74,295
419,688
前受金の増減額（△は減少）
△149,934
△83,481
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,048
41,015
未収消費税等の増減額（△は増加）
△129,910
15,970
海運業未払金の増減額（△は減少）
41,562
397,783
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△123,523
△98,950
その他
△1,036,322
△187,589
小計
5,881,062
9,450,331
利息及び配当金の受取額
744,436
148,096
利息の支払額
△1,043,378
△1,004,630
法人税等の支払額
△334,584
△284,635
5,247,535
8,309,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,128,972
△25,784,042
有形固定資産の売却による収入
1,206,728
1,395,732
定期預金の預入による支出
△26,000
△92,366
定期預金の払戻による収入
91,724
88,100
投資有価証券の取得による支出
△58
△399,970
投資有価証券の売却及び償還による収入
229,694
貸付けによる支出
△300,000
貸付金の回収による収入
55,519
44,296
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,526,394
△5,343
26,757
△27,280,007
△24,791,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,056,318
2,175,891
長期借入れによる収入
30,200,584
24,878,409
長期借入金の返済による支出
△9,111,416
△11,102,661
社債の償還による支出
△534,000
△432,000
配当金の支払額
△179,376
△251,323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△348,192
非支配株主への配当金の支払額
△5,080
△231,812
自己株式の取得による支出
△9
リース債務の返済による支出
△125,186
△1,023
58,923
282,932
24,012,566
15,318,412
現金及び現金同等物に係る換算差額
△245,396
823,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,734,698
△340,472
現金及び現金同等物の期首残高
19,500,477
21,029,167
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,235,175
20,688,694