(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,507,161
981,903
減価償却費
5,434,600
5,953,012
減損損失
―
292,762
負ののれん発生益
△582,552
段階取得に係る差損益（△は益）
455,097
受取利息及び受取配当金
△82,163
△70,249
有形固定資産除売却損益（△は益）
67
△434,088
支払利息
1,049,258
988,127
為替差損益（△は益）
△122,069
△125,560
匿名組合投資損益（△は益）
△12,942
△75,625
デリバティブ評価損益（△は益）
△42,428
52,300
持分法による投資損益（△は益）
△163,562
△218,088
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,593
15,646
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
141,915
74,295
前受金の増減額（△は減少）
△252,449
△149,934
たな卸資産の増減額（△は増加）
86,293
△13,048
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,474
△129,910
海運業未払金の増減額（△は減少）
388,213
41,562
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,011,315
△123,523
その他
△552,508
△1,036,322
小計
6,380,189
5,881,062
利息及び配当金の受取額
81,850
744,436
利息の支払額
△1,079,301
△1,043,378
法人税等の支払額
△302,249
△334,584
5,080,489
5,247,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,458,177
△31,128,972
有形固定資産の売却による収入
1,907
1,206,728
定期預金の預入による支出
△241,500
△26,000
定期預金の払戻による収入
248,040
91,724
投資有価証券の取得による支出
△40,447
△58
貸付けによる支出
△53,965
貸付金の回収による収入
222,500
55,519
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,526,394
△55,192
△5,343
△12,376,834
△27,280,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,038,479
4,056,318
長期借入れによる収入
16,932,365
30,200,584
長期借入金の返済による支出
△11,278,000
△9,111,416
社債の償還による支出
△581,500
△534,000
配当金の支払額
△179,108
△179,376
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△348,192
非支配株主への配当金の支払額
△5,080
自己株式の取得による支出
△9
リース債務の返済による支出
△162,005
△125,186
18,060
58,923
7,783,211
24,012,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
△286,662
△245,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
200,202
1,734,698
現金及び現金同等物の期首残高
16,223,675
19,500,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,423,878
21,235,175